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特别有多个分类账的时候，PROFILE ，GL：分类帐名称选择 对应的帐簿[@more@]

内部平衡规则是12新有的东西，而法人实体是12比11突出的结构上的设置。同时内部平衡规则也是R12里面分类帐设置的必须步骤。在做一个应付付款账户的时候使用了内部平衡规则，却犯了一个错误[@more@]客户的要求是， 付款的时候采用分行来支付，而其它应付是支行的，这样来说，好像是11不可能做的事情，可是R12里面的银行账户却可以设置对应的科目为其它平衡段，而其它应付科目却可以是支行的科目，这样，付款的时候会生成如下的分录DR 支行 应付CR 分行 系统内往来/银行存款因为前提是设置好了内部平衡规则，那么同时系统会自动生成分录DR

成本结构是用于计算库存、物料清单和在制品成本的定义和方法的集合。成本结构由下列各项组成：[@more@]组织 成本组织和共享成本成本要素 子要素活动基本类型总帐帐户

(是否为调整期)[@more@]SELECT h.period_name, p.* FROM gl_sets_of_books b, gl_periods p, gl_je_headers h WHERE h.set_of_books_id = b.set_of_books_id AND b.period_set_name = p.period_set_name AND h.period_name = p.period_name AND h.je_header_id = 108407

login on metalink. patch[@more@]Oracle ADI（Applications Desktop Integrator）安装程序 1、是两个Patch，可登录Metalink下载：Patch号码为：3966101，5361462(5580549)。下载后，将前者解压到一个目录下安装，并调试成功后，2、将第二个补丁解压到另一个目录，用Oracle Installer （安装ORACLE那个界面）指定“路径”安装；

1.应付发票头设置了付款方法，后来验证创建会计科目后竟然不见了！2.应付发票界面何时能够显示付款信息？[@more@]1.应付发票头设置了付款方法，后来验证创建会计科目后竟然不见了！开始最直观的是以为付款方法设置问题，的确，付款方法、付款处理配置文件需要一一对应。但是即使是设置好了可能依然不管用，还是输完了需要重新输入。solution，设置供应商默认付款方法，这样就不会找不到2.应付发票界面何时能够显示付款信息？答，在付款界面选择发票后就会在发票界面上面显示已经付款的信息！这样可能不太合乎逻辑，比如加入了客户化开发，

reporting book[@more@] Depreciation in the Primary Book Failing with APP-OFA-48393 After MRC/EFC SwitchSolution: After the EFC switch the ENABLED_FLAG was still set to Y for the reporting book in FA_MC_BOOK_CONTROLS table. Run the following query to update ENABLED_FLAG:select *from FA_MC_BOOK_CONTROLSupdate FA_MC_BOOK_CONTROLS set enabled_flag = 'N' where book_type_code = '&reporting_sob' and currency_code - '&reporting_sob_currency_code';

Supporting Third Party PaymentFinancial settlement is one of the key components of a business process. It is the final[@more@]step in completing the business transaction. In the Procure to Pay cycle, suppliers sendinvoices to customers after delivering goods or rendering services. Once the invoicesare received, the accounts payables department of the customer validates the invoicesand approves them for payments.The payments made to the suppliers during the settlement process are generallydepende

R 12: Balancing Segment Value Is Not Valid For Current LedgerHaving completed the basic set up and configured a ledger. When you enter journal and addingthe account code combination at line it says "THE BALANCING SEGMENT VALUE IS NOT VALID FOR CURRENTLEDGER"[@more@]Applies to: Oracle General Ledger - Version: 12.0This problem can occur on any platform.SymptomsApps Release 12A Balancing Segment Value (BSV) was assigned to a Legal Entity and a Start Date was set for that assignment.Initi

ORACLE EBS/ERP 采购库存模块分录[@more@]第一章 采购模块一、资产采购(科目来源：库存组织)1、物料接收 借 材料采购 接收数量*采购单价 贷 应计暂估 接收数量*采购单价 2、接收返回供应商 借 应计暂估 接收数量*采购单价 贷 材料采购 接收数量*采购单价 二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入)1、接收 借 材料采购 接收数量*采购单价 贷 应计费用 接收数量*采购单价 2、交货 借 子库存中的费用科目 交货数量*采购单价 贷 材料采购 交货数量*采购单价注释：不作应计暂估的采购接收

1. 付款的时候， 选了银行帐户和付款，已经格式化，但是不能创建会计科目，找了一遍，没有发现神马（借用时髦一下）异常，然后看银行帐户， 现金科目，机构段为0101，而实际应该是3002 ， DR : 3002 .529 CR 3002 .262 DR 3002.262CR 0101.1001 这个显然是需要内部平衡规则的，如果内部平衡规则没有设置，很显然不能创建会计科目[@more@]SOLUTION： 每个银行帐户的现金科目应该设置为本机构的现金/银行存款科目，设置好了，手动提交创建会计科目，问题解决。2.计划付款第一行拆分出来的自己手动输入金额即可，然后按拆分按钮自动生成第二

APP-SQLGL-08090 批量期[@more@] APP-SQLGL-08090 批量期报告账簿的期间没有打开

财务成果,利润核算 财务成果的确定 主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加(不减增值税)营业利润=主营业务利润+其它业务利润-管理费用-财务费用-营业费用利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出净利润=利润总额-所得税33%.[@more@]几个业务概念:其它业务收入: 主营业务外,销售材料,代购代销(代理提成),包装物出租,提供劳务(企业车队).其它业务支出: 为了获得其它业务收入而发生的支出 销售材料的成本,提供劳务的成本(不含增值税)及附加,计入其它业务支出.应用外收支: 经营无直接关系 营业外收入: 固定资产

输入日记账第一行 后，输入第二行平衡段值和第一行一样，自动带出[@more@]

权责发生会计制 权责发生会计制是记录会计的一种方法,不管企业时候已经收到了现金,都要在获得收入的时候确认收入,不管是否支付现金, 每个月都要将收入和费用匹配. 通过调整分录和结账分录将余额转到资产负债表 [@more@]调整分录 考虑已入账的数据考虑未入账的数据 已入账费用: 4.1日从银行贷款5000元,期限未3个月,年利率为7.5%,贷款的时候扣除了(贴现)利息,此时出现预付利息4.1日的分录如下 先计算预付利息=5000*7.5%利息*1/4年=93.75 现金………………..49

APP-OFA-47334 对此日期之后的此资产，您输入了其他事务处理。翻译不大好，意思是在当前日期之后已经有了事务处理APP-OFA-47344. you entered other transcation for this asset after this date[@more@]SymptomsFAXASSET - Asset workbench.Transfers with dates that fall before the DPIS on the asset are allowed to be entered and saved.In previous releases it would error with:APP-OFA-47334: You entered other transactions for this asset after this date.CauseFAXASSET form code/bugBug 8981395 FAXASSET: ASSIGNMENT FO

标准成本计算和平均成本计算比较 =========================================================== Oracle Cost Management 提供了两种永续成本计算方法：标准成本计算和平均成本计算。平均成本计算主要用于分销和其它产品成本波动较快的行业，或者在受法规和其它行业惯例规定时使用。平均成本计算无需设置标准。平均成本计算允许您：按移动加权平均成本计算库存值无需预定义标准即可跟踪库存和制造成本使用实际成本计算方法确定边际利润根据历史成本评定组织绩效将制造某个物料的所有直接成本包括在该物料的库存成本中使用标准成本计算进行

银行存款未达账项是指由于企业与银行的记账时间不一致，而发生的一方已取得凭证登记入帐，另一方由于未取得凭证尚未登记入帐的项目。一般包括以下4种情况：⑴企业已收款入账，银行尚未收款入账⑵企业已付款入账，银行尚未付款入账⑶银行已收款入账，企业尚未收款入账⑷银行已付款入账，企业未付款入账。[@more@]出纳业务术语：未达账项　　什么是未达账项　　未达账项是指企业或银行一方已取得结算凭证并已登记入账，而另一方尚未取得结算凭证而未登记入账的事项。　　未达账项的产生原因　　未达账项主要是因为企业和银行收到结算凭证的时

付款批限制条件：独立支付发票：如果您在付款批中选择“独立支付”发票，应付款管理系统将在单独的付款单据上打印付款而不是通常至供应商地点的付款。 核销贷项通知单：如果付款批包括供应商地点的已审批、但未支付的贷项通知单，则应付款管理系统将自动扣除您支付给供应商地点金额中的贷项通知单金额。如果贷项通知单金额大于应付款管理系统为支付供应商地点选择的金额，并且您不允许零额付款，则应付款管理系统将不用该付款批支付供应商。 更新字段：在格式化付款批之后，“付款批窗口”中的任何字段均不可更新（“汇率”字段除外）。 使

AR帐龄报表逻辑，有点复杂，特别是公司存在两个相同的ORDER number 的时候，更麻烦[@more@]推理过程 从一个发票核销情况推理，汇总 出问题的地方(推理过程)：1.发票是否进行过核销。。。。SELECT sum(DECODE ((SELECT COUNT (ara.receivable_application_id) FROM ar_payment_schedules_all aps, ar_receivable_applications_all ara WHERE ara.applied_payment_schedule_id(+) = aps.payment_schedule_id AND