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最近发票验证的时候 总是被系统自动加上HOLD ：资金检查无法进行[@more@]Document TitleHow to troubleshoot Funds Check Hold Issues on Payables Invoices (Doc ID 1055606.1) Modified Date LabelModifiedModified Date08-NOV-2010Document Type LabelTypeDocument TypeTROUBLESHOOTINGStatusPUBLISHED(EXTERNAL)Priority3To Bottom In this Document Purpose Last Review Date Instructions for the Reader Troubleshooting Details 1. Apply Latest Rollup Patch 2. Cleanup the Data 3. Revalidate/Cancel the inv

试算平衡表的编制有两种方法，发生平衡法和余额平衡法，其中余额平衡法是发生余额法的再进一步。ORACLE 系统可以根据会计科目某一段或某一个分类账进行试算这个小例子里面没有期初余额和期末余额[@more@]借贷记账法的试算平衡例题某企业本会计年度7月发生经济业务如下： 1．将超出库存限额的5 000元现金存入银行中 2.用现金2 000元支付差旅费借款。 3．购买甲原材料3 000元，原材料已入库，货款尚未支付。 4.购买乙原材料5 000元，原材料已入库，货款已付。 5．接受某投资者追加投资，将面额为600 000元的转账支票一张存入银行。 6．从银行

6.借贷记账法 7.会计分录[@more@]借贷记账法资产，费用，成本类科目（期末余额）＝期初＋借方－贷方负债，所有者权益，收入类科目 （期末余额）＝期初＋贷－ 借方借或贷 T字型账户 丁字型账户资产费用成本类科目（账户）借 DEBIT RECORD(DR)贷 CREDIT RECORD（CR）期初余额发生额（＋）发生（－）本期发生额合计（＋）本期合计（－）期末余额负债 所有者权益 收入类科目（账户）借 DEBIT RECORD(DR)贷 CREDIT RECORD（CR）期初余额发生额（－）发生（＋）本期发生额合计（－）本期合计（＋）期末余额借贷记账法单式 复式 单式是15世纪之

OFSA 主要是做什么的 叫法很模糊. 其实就是资金绩效管理软件[@more@]管理资金的风险 资金的价格结构由什么决定 期限结构风险结构(根本还是根据需求) 期限导致价格不同 美联储 银行存款曲线, 贷款曲线 , 市场价格曲线 , NFI 市场波动影响收益第一件事情 FTP (资金转移计价) 决定一笔贷款给客户一个利率 涉及现金流的稳定情况 金融市场用到的工具四种 .简单贷款 : 发放日, 到期日息票 定期还利息贴现 零息票定期存款一年利率是稳定的. 但是市场利率在波动 重定价日 , 按照当时的市场价格锁定一个利率 . 总行通过锁定利率的方式把营业单位的利

内往查询总账凭证[@more@]SELECT distinct gh.attribute9 je_number --凭证编号-- substr(gh.attribute9, length(gh.attribute9) - 10, 11)FROM gl.gl_je_headers gh, gl.gl_import_references gir --,--gl_iea_transactions gtWHERE gh.ACTUAL_FLAG = 'A'and gh.je_source = 'Intercompany'and gh.REVERSED_JE_HEADER_ID is nulland gh.je_header_id = gir.je_header_idand gir.reference_2 ='317643'-- get je_number from iea_transaction .SELECT distinct gh.attribute9 je_number --凭证编号-- substr(gh.attribute9, length(gh.att

APP-FND-01388: Cannot read value for profile option FA_LARGE_ROLLBACK_SEGMENT in routine &ROUTINE.APP-OFA-48747: You can ignore this error, and the previous related error messages, unless you want to use a dedicated rollback segment for mass programs. These messages do not indicate a failure in this concurrent program. They indicate that FND was unable to retrieve a value from the large rollback profile option, and that no explicit rollback segment will be used.Depreciation Program Exceptio

GL, SLA, SOB, COA, BSV, CCID, LE 概念的简单介绍其中, SLA , LE 概念在R12 特别强调[@more@]写这篇文章基本上就是陈述和翻译了一篇oracle finance blog 上面的文章(看参考).再加上我一点点自己的理解. 这几个缩写, 在Oracle ERP 上的确很常见, 也经常把我们搞迷糊.GL= General Ledger指的是Oracle 的总帐系统. application_id = 101. 在uk似乎居然还有不同的解释(In the UK, it was referred to as the nominal ledger, where you recorded (posted) the accounting double entries from your sales and purchase day books etc.)SLA =

区别[@more@]资产评估是在资产做交易时,双方对资产进行重新估价,在这个基础上进行交易活动而资产减值测试只是在期末对资产的价值进行重新分析和确认,看看这些资产是否低于目前的价值,如果低于目前的价值,就是减值,于是就要提减值准备资产减值测试并不是为了交易而是对企业现有的资产的价值进行重新分析,主要目的是为了价值的确认,不是为了交易有点明白了， 那交易时候对资产重新估价后，如果有增值或减值，相应的帐务处理科目是资产原值，累计折旧和资本公积；如果企业在每月的报表日对资产的减值测试，若计提减值的帐务处理科目是资产减值

子模块和总账核对 :有个报表，应付账款试算表 列出来应付的余额， 没有付款的发票的余额 余额等于 总账 应付账款的科目的余额（总账的应付账款账户没有用该科目，余额就对） 如果发票付款过了,要传送总账,那么形成 AP 分录的抵消,一正一负 , 余额不变[@more@]用语句验证:注意两个AP 选项里面设置的AP 应付科目正常应该不被手动记账使用, 如果这个原则谨遵,那么GL 里面科目的余额应该等于AP 应付余额试算表余额, 否则,应该排除来源为PAYABLES 以外的日记账的余额才会等于应付余额试算表余额,用一下SQL 验证,同时,日记账来源和类别的关系是

客户在了解系统后，喜欢用AP 其它应付科目来核算进行收款，在没有AR 系统的前提下，这下有点麻烦。[@more@]解决方法有两个1. 标准发票＋ 借/贷项通知单2.标准发票，付款的时候的银行账户设置为专用的收款账户。其中1， 标准发票的录入是基于一个原则，就是原则上，发票的分配行可以是任何科目，这样我们在这里输入现金/银行存款科目也是可以的，其实一般的时候，员工借款的退款也是使用此方法，然后，生成分录 DR 现金/银行存款/往来CR 其它应付2621接着录入借（贷）项通知单， 分配科目这里填写收入，系统分录是DR 其它应付 CR 收入/营业

### Steps to Reproduce ###:1.suppliers- address book . create a address 2.find the country field is USA , not china [@more@]### Instance Name and Type of System ###:PROD### Recent Changes ###:12.1.1### Workaround ###:switch to change the default value### Impact on Business ###:we want the field is China , not USA. it is so discommodious that we create a new supplier address ,change one time to china. I don't know where to set it .### Files to be Loaded:Note419773.1,Note420427.1###:All FilesCan

Based on the Multiple Reporting Currencies in Oracle Applications RELEASE 11i,Chapter 5 Implementation Considerations.There is a detail flow of Perform the Upgrade, you can find the answer about your uncertain:Complete the steps in this section to perform the upgrade.❑ Step 1: Stop Transactions Entry❑ Step 2: Back Up Your Production Database❑ Step 3: Configure MRC for the Upgrade❑ Step 4: Open the Initial Period in Reporting Sets of Books❑ Step 5: Reload Curren

本词汇表涵盖所有 Oracle Financial Applications 产品共享的术语[@more@]词汇表本词汇表涵盖所有 Oracle Financial Applications 产品共享的术语。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -------------------------------------------------------------------------------- 4-4-5 calendar（4-4-5 日历）一种具有 12 个不均衡会计期的日历：通常在一个季度中，先是两个四周的会计期，接着是一个五周的会计期。日历是在 Oracle General Ledger 和 Oracle subledger 应用产品中定义。折旧时间通常按 4-4-5 日历的天数划分

Document Control................................................................................................................................. ii商业银行会计基础知识......................................................................................................................... 1会计方法........................................................................................................................................... 1会计科目分类................................................

Oracle ERP 公司间往来的解决方案(转载) 由于111集团公司，存在这样一种业务：222营业处接收销售订单后，从333公司发货给客户，但是从客户处收款的是222营业处。 [@more@]对于这样一种业务，我们有以下三种解决方案。方案一> 利用Oracle APPLICATION之间相互集成的关系，通过库存管理系统和订单分录管理系统的公司间开票功能来实现内部往来的核算。> 对于222营业处而言，设置333有限公司为供应商，在供应商地点层的应付帐款科目中设置负债科目为“内部往来-----333公司。> 对于333有限公司而言，设置222营业处为客户，并对其定

ORACLE EBS/ERP 车间模块分录[@more@]第三章 车间模块一、名词解释 1、生产成本科目包括： 生产成本-物料科目 生产成本-物料费用科目 生产成本-资源科目 生产成本-外协科目 生产成本-制造费科目二、在制品移动交易(科目来源：离散类型、成本要素) 1、资源交易 （1）标准成本 借 生产成本-资源科目 资源数量*资源标准价格 贷 资源吸收科目 资源数量*资源标准价格 （2）实际成本 借 生产成本-资源科目 资源数量*资源实际价格 贷 资源吸收科目 资源数量*资源实际价格 2、资源退回交易（1）标准价格

客户需求是，要在付款按钮上增加几个按钮分别是：转账付款、现金付款、和领导授权。分别由出纳、出纳、会计主管来按，在应付会计录入付款后，系统模拟实际的付款流程由出纳来进行付款，同时如果金额超限，需要主管进行审批。然后系统的活动按钮创建会计科目才可以生效，才可以创建会计科目。[@more@]想得还好，乍一想很简单，无非是几个按钮，不同职责控制一下。可是实际带来的隐含问题很多:1． 系统默认录入付款后发票界面就显示已经付款，而实际是在会计创建会计科目后才应该为已付款。难道同时又去改标准的发票界面显示付款的逻辑吗

APP-OFA-48392 you cannot create a transaction which is overlapping or is in the same fiscal year of a previously entered impairment[@more@]APP-OFA-48392 you cannot create a transaction which is overlapping or is in the same fiscal year of a previously entered impairment上support.oracle查R12 Impairment ,Retirement In The Same Fiscal year .Error:APP-OFA-48392 [ID 1299865.1] 修改时间 28-FEB-2011 类型 PROBLEM 状态 MODERATED In this Document Symptoms Cause Solution ReferencesThis docu

Troubleshooting Details1. Processes error with ORA-04098: Trigger 'APPS.FA_MC_BOOKS_AIUD' is InvalidSolution:If MRC is installed, all MRC related triggers must be enabled and valid.If MRC is not installed, then it is safe to drop the triggers.1. Verify the owner of trigger:select trigger_name, ownerfrom dba_triggerswhere trigger_name like 'FA%';2. Verify version of famcbks.sql. It should be 115.17 or later.To obtain the file version in Unix:Navigate to FA_TOP/patch/115/sql directory and type ins

资金筹集核算[@more@]一.资金筹集核算意义资金筹集渠道所有者投入 实收资本 投入举债 债权人投入资金 借入企业 工商局 事业 民政局 会计事务所验资 10W 服务业, 30W, 50W批发行业商业银行资本金 至少8%(一般达不到)资金筹集的主要业务1. 投入的货币资金2. 所有者投入的固定资产:厂房,设备等3. 借入的短期借款 一年之内4. 借入的长期借款 三峡工程5. 构建固定资产 改造生产设备,建造厂房二.投入资金核算资本的意义: 能够带来剩余价值的价值资本金是企业设立的前提企业长期生产经营资金的主要