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SAP业务点： 1、公司采购销售 2、公司间销售 3、公司内转储。 系统上线已近7年多了，不断整理、收集学习笔记，空闲之余把以上3种业务做了详细分析和测试，包含后台配置、业务场景测试、个人笔记记录。[@more@]

好长时间没上来更新这博客了，这几天公司运维事情不多，闲暇之余研究一下IDOC实现过程，通过上网学习、测试机的测试终于成功，庆祝一下！ 1、配置步骤上网很多，不罗列； 2、问题点1：idoc51-对客户&，供应商&，不能确定VKORG，VTWEG，SPART 出处是VOE2没配置正确 3、问题点2：idoc51-合作伙伴编号&(客户&)，合作伙伴功能WE编号不存在。 出处是VOE4没配置正确[@more@]

[@more@]信用控制，简单一点说就是因为我们经常的产生赊销的业务，为了避免风险，在发货前进行的控制。举个例子：我们可以对客户进行信用额度，超过信用额度的即冻结不允许发货。 相对于应付款的自动付款来讲，信用控制即是应收款的重头戏。 一、系统配置： （1）定义信贷控制范围：通过定义信贷控制范围我们可以把信用控制分配到整个集团或是一个公司代码下，比如我们可以整个集团是一个信用额度或者是某个公司代码是一个信用额度。如图1所示，其中更新有如下选项 http://blog.vsharing.com/Uploads/UserDirs/2/768/306942/ima

[@more@]资产在年中上线：1、需将以前年度和本年折旧分两个字段导入，在导入总帐科目时，需将以前年度购置资产和以前年度折旧、本年购置资产和本年折旧分别导入，记账日期分别为上年和本期，导入后使用ABST2检查资产明细帐与总帐余额是否一致 2、年中上线后，第一个月的折旧运行（AFAB）需先使用“计划外过帐运行”，后面的月份再使用“计划内折旧运行”，如果使用第一个月使用“计划内记账运行”，系统提示本年1月份折旧未运行，因为“计划内记账运行”必须按月逐月运行，而“计划外过帐运行”则可以跨期间运行折旧。

[@more@]个人理解：资本化日期即资产价值日，系统有个标准的默认的确定资本化日期的方式（规则）配置路径：IMG-财务会计(新)－资产会计核算－业务－指定确定默认资产值起息日方式，如果不需要确定新的规则（一般情况下根据记账日期确定即可），系统默认将规则SAP_DEFAULT分配给各公司代码，对于国内企业来说，往往收货并不表示资产入账，而是发票校验代表资产的真正入账，这时候系统默认的设置有点问题，系统默认情况下，发票校验影响的资本化日期主规则为12（入账日期，收货），和收货的记账日期一致，可能修修改为2（记账日期）方能

[@more@]问题分析：FD32/FD33维护和查看客户信贷情况时，发现“销售值”为不含税金额，实际大部分情况下信用控制应按含税金额来进行，因为应收款为含税金额，回款也按应收款进行，因此按含税金额比较符合实际业务 问题解决：这里的“销售值”字段中的值实际由定价过程中的“小计”字段传入，“小计”字段决定了对应的金额传入那个字段，其中“A”表示传入信贷，将此处的“A”移动到总金额处即可将含税金额传入信贷控制表S066中 。

[@more@]1、 组织结构 SAP固定资产模块使用折旧表、科目表、公司代码作为主要的组织结构，折旧表维护在Client端，即折旧表是跨公司代码维护的，折旧表创建后可分配给不同的公司代码，折旧表与科目表匹配后根据不同的资产类别分配相应的总帐科目。 2、 主数据 固定资产主数据即固定资产卡片，其必须在资产类别和公司代码下创建，在后台配置中可维护资产主数据的屏幕格式，即设置哪些主数据字段为必输、可选或禁止，固定资产主数据主要包含以下字段，例如：资产类别、资产描述、计量单位、数量、资本化日期、成本中心、折旧码

[@more@]默认情况下，如果对客户进行剩余项目清帐，则剩余项目的账龄计算基准日期会修改到当天，这样的话，通过剩余项目清帐就可以不断缩短账龄，为了准备反映客户未清项的实际账龄，可以使用OBA3（客户/供应商容差组设置）勾选“Payment Term From Invoice”，并将固定支付条件(Fixed payment term)置空，这样的话，基准日期和支付条件便从原始项目中传到新的剩余清帐产生的未清项中，否则如不勾选“Payment Term From Invoice”，同时固定支付支付条件设置，则基准日期以清帐当天日期为准，然后按固定支付条件中设置的支付条件进行

[@more@]从高到低依次为：禁止显示、仅显示、必输、可选输入，为了避免冲突，可将与事物代码相关的字段控制全部设置为可选输入，因为其级别最低 。

[@more@]外部顾问的定位： 1、 第一层次应是support，即客户出现问题，能够提出解决方案，这实际就是运维工作，这种顾问比较注重技术细节 2、 第二层次应是根据客户业务现状或者业务需求提出业务蓝图并根据业务蓝图确定具体解决方案，这种项目实施分为Full-cycle和Roll-out项目，前者是指一个公司从头开始项目实施，后者是指公司总部已实施项目，然后推广到其他公司（可能在不同国家或者地域），这种实施基本上是系统适应于业务 3、 第三层次，是根据行业特点或者一些硬性规定（比如各种法律法规，包含财务、税法），基于现状

[@more@]SAP自动付款的标准功能是对预付款请求进行付款，即F-47输入预付款请求后（需在配置中将特别总账标识F包含），然后运行F110会将预付款请求生成预付款凭证（相当于F-48），然后F-54对预付款进行清帐（预付款转入应付款科目）；实际上，实际业务运作中，有些客户并不使用预付款请求，而是直接使用F-48录入预付款，这个时候，如果把特别总账标识A包含在未清项选择中，则系统默认是冻结该笔预付款请求的（即在F-48做预付款时系统会自动冻结该笔预付款），因为系统默认预付款不可以在自动付款中自动清帐，为了避免预付款被意外支付；

[@more@]在供应商发票中，可以设置付款冻结（payment block）标识，用来冻结付款，但需注意的是，这个冻结付款标识仅用于冻结付款（F-53、F110），对于清帐无影响，预付款清帐（F-54）和手工清帐（F-44）均无影响；另外，在预付款清帐过程中，新产生的未清项会自动继承原发票的冻结原因。

[@more@]SAP Logon建立快捷方式，发现密码那栏为灰色，即不能将密码保存，每次启动快捷方式必须手动输入，解决办法如下：1、在本地电脑上按WINDOWS + R，运行命令sapshcut -register，将sapshcut添加进注册表，当然也可以在路径“HKEY_CURRENT_USERSoftwareSAP”下自己建立该注册表项；2、打开“[HKEY_CURRENT_USERSoftwareSAPSAPShortcutSecurity]”，将"EnablePassword"注册表项的值由0改为1，同理，你也可以自己手动建立注册表项目；3、关掉所有SAPGUI客户端界面，包括SAP Logon界面，然后重新启动SAP客户端，即可看到快捷

[@more@]Reorder Point，中文的意思是再订货点。在再订货点计划中，物料的库存水平一旦降到系统设定的再订单点以下时，就会触发该物料的采购。我们经常使用的再订货点的MRP类型是VB。这个栏位在物料主数据中的MRP1视图中。从上图中，我们可以看出，我设定了这个物料的MRP类型是VB的再订货点，再订货点为10件，采购时为固定批量，批量为20件。关于这个VB的MRP类型的后台设置，我们可以看这个路径的设定。我们找到VB的那一行。双击VB这一行。这就是再订货点VB类型的后台设置。下面我们来看这种VB类型的主要特征。为作测试，我创建了一个半

[@more@]在读SAP标准教材或顾问教材或其它SAP方面的资料时，你会经常在资料上能看到这样一段话：更多信息可参考SAP Note:XXXXXX。其中的XXXXXX是一组数字，如403708等。那这个Note在哪里可以看到呢？回答就是：SAP Service Marketplace。怎么进入呢？在你使用SAP时，顶层菜单上有个Help菜单项，下拉后就可以看到它。或者你在IE浏览器的地址栏中输入service.sap.com即可。这是service.sap.com的首页的一部分内容。其中涂色的部分就是我们要进入的portal。点击进入。这是进入画面的左上角的内容，点击涂色的部分。就进入了Help & Sup

[@more@]业务部门提出对PR及PO进行一些控制，SAP对屏幕组件的灵活控制使这些业务要求都很容易得到满足；同时，MM模块对采购文件屏幕控制的N多维度，相信你看到了都会感觉好TMD的爽，Userexit也挺给力的。以下就业务要求及SAP的技术设置详细说明。1.PO必须参考PR建立，不允许采购员手动使用ME21N直接建立。启用”采购员的功能权限”:1.1 spro–>物料管理–>权限管理–>定义采购员的功能权限，按业务要求定义一个新的Profile. 图11-011.2 将1.1定义的Profile Assign给采购员帐号。 tcode: SU3Parameter ID: EFB参数值: 1.1中定

[@more@]1介绍：用户状态（user status ）和系统状态（system status）是相应的概念，系统状态是系统内部定义的，是SAP标准的一些设置，SAP不建议用户去修改，用户状态则是供用户发挥的。2：配置 2.1定义用户状态参数文件的授权码（T-CODE:BS53)，路径IMG>流程行业的生产计划编制>流程订单>主数据>定义用户参数文件的控制码 2.2定义用户状态参数文件（T-CODE:BS02)，路径:IMG>生产>商品底价控制>主数据>订单>定义状态参数文件。 选择文件允许的对象类型：针对生产订单的控制则选择<生产计划|生产费用

[@more@]之前的物料可用性检查系列博文中，我曾经说过，物料可用性检查都是有一个规则的，在那个博文系列中，我预先设定了一个规则。现在我们就来看看这个物料可用性检查规则如何应用在生产订单中。我先用MD61创建一个计划独立需求。用MD04看这个物料。我们之前创建过这个物料的BOM，用CS03查看。这样，我们再用MD04看它的下层物料。这说明对于K0001的需求已经传导到它的下层物料E0001上了。我们用MD02对K0001作MRP，之后再用MD04看K0001和E0001。我们将K0001的计划订单用CO40转成生产订单，再在CO02中对这张生产订单作物料可用性检查。

[@more@]看了标题，不知你会有什么想法？在我最初学习SAP时，就有这个印象了:如果物料的procurement type是E，就是in-house production时，如果在运行MRP后，这个物料有planned order出现时，在MD04中双击这个planned order时，在弹出的窗口中是应该没有转PR的按钮的，因为物料是定义在工厂生产的，怎么会从planned order转PR呢？我就是这样形成印象的，但我已经想不起来这是我自己作的测试还是在资料中看到的，或者是哪位老师教的。那究竟是不是这样的呢？实际上不是这样的。如果物料的procurement type是E，同时这个物料有planned or

[@more@]1、MRP1视图MRP类型：确定物料是否参与MRP运行（MPS为M-，MRP为P-）计划的时界：与MRP类型为P-配合使用，考虑时界内或外plan order MRP控制者：负责物料的物料计划的采购员或计划员 装配报废(%)：若物料是一个装配品，则出现在物料生产中的废品百分比。(一般针对完成品)批量大小：确定在物料计划中使用哪个批量形式来采购物料(EX:日批量 WB:周批量等)舍入值：物料需求计算结果除以采购最小包装量倍数进行取值2、MRP2 视图采购类型（获取类型）：F-外部采购，E-内部采购（自制），X-两者皆可。特殊采购类：在采购类型的基础上根