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[@more@]资产在年中上线：1、需将以前年度和本年折旧分两个字段导入，在导入总帐科目时，需将以前年度购置资产和以前年度折旧、本年购置资产和本年折旧分别导入，记账日期分别为上年和本期，导入后使用ABST2检查资产明细帐与总帐余额是否一致 2、年中上线后，第一个月的折旧运行（AFAB）需先使用“计划外过帐运行”，后面的月份再使用“计划内折旧运行”，如果使用第一个月使用“计划内记账运行”，系统提示本年1月份折旧未运行，因为“计划内记账运行”必须按月逐月运行，而“计划外过帐运行”则可以跨期间运行折旧。

[@more@]个人理解：资本化日期即资产价值日，系统有个标准的默认的确定资本化日期的方式（规则）配置路径：IMG-财务会计(新)－资产会计核算－业务－指定确定默认资产值起息日方式，如果不需要确定新的规则（一般情况下根据记账日期确定即可），系统默认将规则SAP_DEFAULT分配给各公司代码，对于国内企业来说，往往收货并不表示资产入账，而是发票校验代表资产的真正入账，这时候系统默认的设置有点问题，系统默认情况下，发票校验影响的资本化日期主规则为12（入账日期，收货），和收货的记账日期一致，可能修修改为2（记账日期）方能

[@more@]1、 组织结构 SAP固定资产模块使用折旧表、科目表、公司代码作为主要的组织结构，折旧表维护在Client端，即折旧表是跨公司代码维护的，折旧表创建后可分配给不同的公司代码，折旧表与科目表匹配后根据不同的资产类别分配相应的总帐科目。 2、 主数据 固定资产主数据即固定资产卡片，其必须在资产类别和公司代码下创建，在后台配置中可维护资产主数据的屏幕格式，即设置哪些主数据字段为必输、可选或禁止，固定资产主数据主要包含以下字段，例如：资产类别、资产描述、计量单位、数量、资本化日期、成本中心、折旧码

[@more@]默认情况下，如果对客户进行剩余项目清帐，则剩余项目的账龄计算基准日期会修改到当天，这样的话，通过剩余项目清帐就可以不断缩短账龄，为了准备反映客户未清项的实际账龄，可以使用OBA3（客户/供应商容差组设置）勾选“Payment Term From Invoice”，并将固定支付条件(Fixed payment term)置空，这样的话，基准日期和支付条件便从原始项目中传到新的剩余清帐产生的未清项中，否则如不勾选“Payment Term From Invoice”，同时固定支付支付条件设置，则基准日期以清帐当天日期为准，然后按固定支付条件中设置的支付条件进行

[@more@]从高到低依次为：禁止显示、仅显示、必输、可选输入，为了避免冲突，可将与事物代码相关的字段控制全部设置为可选输入，因为其级别最低 。

[@more@]SAP自动付款的标准功能是对预付款请求进行付款，即F-47输入预付款请求后（需在配置中将特别总账标识F包含），然后运行F110会将预付款请求生成预付款凭证（相当于F-48），然后F-54对预付款进行清帐（预付款转入应付款科目）；实际上，实际业务运作中，有些客户并不使用预付款请求，而是直接使用F-48录入预付款，这个时候，如果把特别总账标识A包含在未清项选择中，则系统默认是冻结该笔预付款请求的（即在F-48做预付款时系统会自动冻结该笔预付款），因为系统默认预付款不可以在自动付款中自动清帐，为了避免预付款被意外支付；

[@more@]在供应商发票中，可以设置付款冻结（payment block）标识，用来冻结付款，但需注意的是，这个冻结付款标识仅用于冻结付款（F-53、F110），对于清帐无影响，预付款清帐（F-54）和手工清帐（F-44）均无影响；另外，在预付款清帐过程中，新产生的未清项会自动继承原发票的冻结原因。

1、固定资产报废：ABAVN - 通过报废收回资产；2、报废产生贷：固定资产，借：累计折旧，借：营业外支出。业务需求：变更将营业外支出改为固定资产清单，从损益类科目改为资产负债类科目；实现：1、OBA5将工作区AC，305/306其设置为I/W；2、后台配置对资产类型对应的资产报废损失科目更改。另，ABAON - 无客户的资产销售对应资产类型的ABAON-无客户的资产销售科目。[@more@]

IR: Invoice Receipt 收到发票未到货GR: Goods Receipt收货求开票当GR: Goods Receipt收货时借：原材料贷：GR/IR清算科目当IR: Invoice Receipt 收到发票时借：GR/IR清算科目贷：供应商当收到货而且发票也收到了，GR/IR清算科目为结清(F.13/F.19)。注:1、设置GR/IR科目的排序码、自动清帐依据ZUONR；2、分配值、借/货合计金额相等。[@more@]一．GR/IR科目配置1．设置GR/IR科目(Tcode: OBYC->WRX)在OBYC->WRX中设置该科目通常就E文就叫”GR/IR”，中文名称国内有用”材料采购”或直接使用”应付帐款-应付暂估”科目，直接使用“应付帐

通过BAPI实现数据检查和导入:1、BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK-数据检查；2、GD_DOCUMENTHEADER-数据导入3、参数P_FNAME为数据表，包含项目、科目、成本中心、订单、描述，参数Q_FNAME为数据表，包含项目、币别、金额；4、如执行后成功产生会计凭证，但FB03无法找到，需最后加语句 COMMIT WORK.[@more@]*--------------------------------------------------------------------------------** PROJECT NAME: MOTIC* PROGRAM TITLE:* PROGRAM ID/NAME: ZMIGFK051 DATE WRITTEN: 2009.08.31* AUTHOR'S NAME: Harson

[@more@]概览总分类帐会计的中心任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司其他所有经营部门高度结合为一体的软件系统中记录所有业务往来（基本记帐以及内部会计结算），从而保证了会计数据总是完整的和准确的。 特征等级的自由选择：集团公司或公司 在适当的总分类帐科目中（统驭科目）自动并且同步地将所有明细帐项目记帐。 总分类帐和成本会计核算的即时更新 以科目显示、会计报表和不同的资产负债表方案和附加分析的形式，对当前会计数据进行实时评估和报表。 明细分类帐/总分类帐当您在供应商或客户帐户上

[@more@]一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.具体操作见财务操作手册(也可以见凭证显示手册,基本操作是一样的)过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证

[@more@]一、FI组织架构1主数据1．1总帐科目1．2帐户组.1．3统驭科目1．4 总帐未清项管理2 凭证处理规则2．1 凭证类型2．2记账码2．3 科目类型2．4 字段状态组3 凭证过帐3．1一般凭证过帐3．2预制凭证过帐二：应收/应付帐款1 主数据.............................................................................................................................71．1 供应商/客户帐户组................................................................................71．2 付款条件......................................

[@more@]SAP FI/CO Reading RepositorySAP财务成本知识库目 录前言.一、SAP FI/CO 模块设置二、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--主数据概念篇2.1 总账主数据2.2 供应商主数据2.3 客户主数据2.4 商品主数据2.5 固定资产主数据三、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--总帐等概念篇3.1 科目表的建立及分配3.2 统驭科目3.3 凭证的输入规则3.4 凭证的类别3.5 记帐码3.6 凭证号码的产生3.7 记帐期间变式，会计年度与特殊期间3.8 初级成本要素与次级成本要素3.9 分配与分摊3.10 统驭科目3.11 SAP的凭证类别3.12 特殊总帐标记3.13 税类型3

[@more@]1 FI/SD 借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。 由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。 2 FI/MM 借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不

[@more@]月末结帐The following processes including SD,MM,PP,FI,CO .SD Relevant Steps: 1.Check if all delivery in due list have been processedVL06G (Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting) 2.Check if all picking in due list have been processedVL06P 3.Check if all goods issue in due list have been processedVL04 4.Check if all billed AR has been release to accountingVFX3 PP Relevant Steps: 1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check ev

[@more@]下面是SAP解决汇兑损益的处理方法。Exchange rate differences between GR/invoice SAP Note 128Exchange rate differences between goods receipt and invoice receipt are posted under the following preconditions:The invoice is posted in the same (foreign) currency as the purchase order.The exchange rate in the purchase order is not fixed. As a basic rule, an exchange rate difference is only posted as substitute for a price difference, that is, only in the case of stock material (standard pric

[@more@]Fist StepThe customer number must be entered in the corresponding vendor master record a. FK02->General Data -> Control In the 'Account control' tab, in the 'Customer' field, enter the customer number b. In the Company Code Data --> Payment Transaction Accounting, select the checkbox - 'Clrg with Cust'(LFB1-XVERR)Second StepThe vendor number must be entered in the corresponding customer master record a. FD02->General Data -> Control In the 'Account control' tab, i

[@more@]在循环配置中，有一种固定比例的统计指标，作为循环的追踪因子使用。在用KO01创建统计指标时，有两种选项，1：固定类型，2：总值类。统计指标中的比例是通过做一个相应的CO凭证来完成的。总值类型的统计指标在固定比例需要修改的时候，需要冲销上次创建的CO凭证，重新做凭证。固定类型的统计指标在需要修改比例的时候，不能冲销该CO凭证，只在此基础上修改即可。具体操作步骤：1． KB31N创建含有新统计指标比例的CO凭证，统计指标名称不变。2． 修改接收者成本中心组。3． 如果修改了接收者成本中心组名称，要相应修改循环

[@more@]建立采购单->入库->发票校验实际上会有各种情况,下面简单描述下GR/IR科目的使用.GR/IR科目,相关Tcode:OBYP|F.19|F.13|MB5S|MR11|MR11 SHOW什么是 GR/IR?GR/IR 英文全称是Goods Receipt/Invoice Receipt,和中国的物资采购|材料采购科目类似,看看国内对类似科目的相关描述:原企业会计制度设置“物资采购”会计科目核算企业购入材料、商品等的采购成本，无论企业采用实际成本还是采用计划成本进行材料、商品的日常核算，均可以使用本科目。1.对于工业企业可以将本科目改为“材料采购”科目来进行材料的日常核算.。2.对于商品流