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1、建立结算中心并与总帐会计实体对应；2、给该结算中心所在会计实体建公司账，增加资金结算、网上银行、远程结算、综合授信、资金计划、资金预测、资金计息、资金风险、信贷管理、商业汇票等模块；3、建立结算单位并与会计实体一一对应；4、增加结算中心管理员角色，并分配到各单位，进行权限分配，操作资金模块所有功能；5、增加结算中心操作用户，并委派结算中心角色；6、在结算中心关联结算单位；7、在结算单位关联结算中心操作用户；8、进行利率设置；9、进行结息日设置；10、以结算中心操作用户登录系统，增加内部账户，并初始余额；

今天把NC502预算模块走了一下，基本走通了，先把操作过程记录一下。1、以账套的管理员登陆系统，点击“客户化——基本档案——财务会计信息——收支项目”中定义收支项目“差旅费、办公费、通讯费”，并分配2、进入全面预算模块，在“预算登陆”登陆“0001管理场景”；3、点击“预算场景”，新建一个预算场景，一般为预算年度，如“2009年预算场景”等，如果需要控制，请把“控制场景”选中；4、点击“预算主体”，通过“数据导入”将UAP中的会计实体导入进来成为预算实体，注意与会计主体的数据对应；5、点击“预算指标”，通过“数据导入

这两天把iufo给学习了一下，不管怎么样，报表能够取出数据来了，当然也还存在不少疑惑，先把整个实现的过程记录一下。1、初始化工作。首次使用iufo时，需要现进行数据库的初始化和iufo系统的初始化。数据库初始化默认登陆用户和密码都是“root”，iufo系统初始化也就是建立集团公司，需要输入编号、名称、用户名等，建议与NC系统中保持一致，否则可能取不出数据。2、集团层面设定。（1）数据源设定，增加一个数据源名称为“iufo”，并设置为当前默认的数据源。（2）单位设定，按照在NC系统中的核算组织结构在iufo中建立报表的组织结构，要

NC软件和数据库安装就不必多说在了，在安装说明上讲解的比较详细，主要从系统配置说起，我个人没有使用IBM的中间件，因为自学所以使用了用友的中间件，特此说明。1、启动ncSysConfig.bat(bin目录下)来进行配置工作。（1）配置服务器，包括IP地址和端口号，在Server标签页中。（2）配置数据源，数据源为两个：一个为NC的数据源，一个为IUFO的数据源，注意iufo的数据源必须为小写，而且数据源名称也必须为iufo。在Data Source标签页中（3）部署并生成客户端。在Deployment标签页中。2、启动中间件Startup.bat（安装目录根目录下）。3、登陆系

从银行自身角度来说，提供给企业的资金管理模式主要有两种：余额管理模式和现金池管理模式。两种模式都对集团成员单位进行统筹管理，都是每日上收成员单元的头寸，所不同的是：现金池管理模式是集团与银行约定给成员单位一个透支额度，成员单位在透支额度范围内进行付款，每日日终补足，是先透支后补足；余额管理模式不允许透支，是先下拨再付款的模式。银行主要站在一种执行的模式。 集中几个层面：信息的集中（知情权），管理的集中（管理权），资金真正的集中（现金池）。 站在企业资金管理的模式，可以分为：分散式、限额集中、收支两