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12、在建工程资产化操作过程。答：在建工程资本话主要分两个过程，资本化的分配，资本记帐结算。资本化的分配（AIAB）：在建工程资本化分配就是确认在在建工程的建设过程中产生的费用、以及生成的固定资产应该怎么归集。在进入输入项填写分配规则组的时候CRT为成本中心（成本中心为在资本话过程中生成的费用应该归集那个成本中心进行核算）FXA为结算到固定资产（在建工程的总价中那部分应该划入固定资产）G/L为结算总帐科目（剩下一些产生的费用归集到那些具体的总帐科目下面）。这些费用价值的分配归集和划分方式要根据公司的具体业务和实

Line item,最多999条Document type, 画面的字段选择，哪些PK可用SP,GK，AP/AR做SPL用到T Type，固定资产核算用到模拟，只有DC平才可模拟， automatic的可显示Overview平不平都可显示，auto的不可以显示 三种快速输入工具Recurring document，PK/Account/Amount不可更改，必须要平。操作步骤为1输入数据，2Run Recurring Program，3Execute Batch Input Session。Sample， Item，amout可修改，使用特殊凭证类型X2，可以不平，可以User Specific。AAM，非常灵活，凭证号可以自制。可以将创建凭证直接保存为AAM。可以存为多个。Park/ Hold凭证

会计年度变式日历年和非日历年，日历年按照日历年1-12作为period，非日历年可以自行定义如period1包括1-3月等。year independent，不管日历年度如何，均使用特定的日期。dependent FY variant，日历年度相关Short FY，可以定义时间不足1年的会计年度。Posting period variant+是总的开关，包含下面各分类账开关。如果要单独控制各分类帐与总的不同，则须分别定义。[@more@]

Business area,跨company code，用户统计多个公司代码的相似业务。目前高级版本对这个功能支持较少，其原因在于business area本身功能较少，现在使用这个功能的公司也少。另外，用别的功能如SPL也可以实现这功能。Bank relaeated accounting, 处理对账单、自动付款业务，属于GL的一部分。AP/AR，SAP将其纳入一起IMG在于两个部分的business transaction非常类似。Credit management属于AP/AR内容。AM，有自己的组织架构，包括integration with GL, valuation用于确定资产的价值确认，折旧等内容。Company ID，数字或字母，可挂多个company

本来XD不是搞MM的:)，研究这块起源于董事长的一个需求。弟兄们搞不定，只有我来了，小搞一下，发现也easy的很。一、分割评估的业务场景标准的，如一个物料既有自制，又有外购，并需要分开评估，就可以应用分割评估处理。变体应用，基本的一点，就是允许对同一评估范围的同一物料进行不同的评估。掌握住这点，分割评估可以应用到有上述需求的业务需求。二、分割评估的配置2.1 OMW0，设置物料分别评估活动2.2 OMWC，配置分摊评估。又可分为若干子步骤2.2.1 定义评估类型。评估类型是type和class之上，用于物料管理中对同一物料不同库存进行划

有一日（大概是系统上线后1个半月的时候）下面某个工厂的小弟急匆匆跑过来喊，不好啦，天大的事，偶们工厂的这个月的成本爆棚拉，俺一个工厂一个月的成本比公司总资产还高不少捏。俺心想SAP不就那么样嘛，国内ERP别说你做错了，就是你上N个月做错的没做的东西都有办法改，难道SAP这么强大整不来这“点”异常，况且那时候还有外部顾问跟俺们垫后呢。于是俺给他倒了一杯水说，兄弟，没有办不了的事，没有改不来的错误，你安心坐着，待哥哥看看出了什么问题。系统里一查心想，乖乖果然了不得，一个月正常4000万的成本变成了1.5billion，你们这

上面说了CCA常用的三种计划类型，formular planning, valued based dependency planning and quantity based dependency planning。除此之外，KP06在不同planer profile和layout的支持下，可以做其他的计划，比如通常的成本中心计划，SAP_ALL中的layout 1_101等。OK，重点还是转回来上面几种比较特殊的计划。如何使用说完了，那么下面的问题就是在什么情况下使用上述计划。按照我的理解说一下上述计划的应用情形吧。1、普通的成本中心计划，即对根据成本要素对某一成本中心做计划。这个比较常见的是多个企业年初的年度预算（说到预算，有个

IDES系统还真不适合装硬盘，一点风吹草动就摊那不起来了。好不容易折腾好，继续俺的CO之路。又一个计划方式，说不好怎么翻译，就还是用Dependency Planning吧。Dependency，顾名思义就是联系。这种计划方式通过统计指标或者作业类型与初级成本建立起联系，通过对于统计指标或作业类型及Value的确定，将plan cost记到成本要素和成本中心。整个操作过程就是建立起关系并确定计划金额的过程。这个过程中有几个关键点：1、计划员参数文件planner profile。计划员参数文件通过KP04设置。你可以在CCA-planning-manual planning中找到他的定义。计

一、基本概念统计指标：指记录成本中心、利润中心、订单等对象某类特殊活动的指标，如员工数，产量数，设备数等等。统计指标KP46维护后，在此作为公式计划数量参数的值。不仅可用于此处的成本中心计划，也可用于分配和分摊（这两个概念不争了，CCA的TZ们都知道）。模版：动态的计划公式，用以辅助计划的制定。环境；根据业务的不同，对模版定义的参数进行的分类。如CPI（成本中心计划，用于公式计划），200（ECP，用于简单成本计划），SBP（业务流程）等二、过程1 定义统计指标 KK01，如员工数 employ，并选择计量单位2 定义模版，0002。C

NND，公司系统实施了还没1年，但从N久以前公司就没有IDES了，让我这种SAP初学者失去了学习的平台~~靠！！生气了，自己弄个硬盘，自己装。终于于今天早上8点30分安装到硬盘上，用户、编译、调整参数，现在已宣布彻底可用，哈哈哈哈哈哈。CO，我来了~~~~HOHO~~[@more@]

一、自动付款和内部控制点1、执行自动付款，根据选择性条件如会计员、供应商类别、日期、付款方式，检索符合条件的供应商付款信息。付款信息包括付款条件、付款方式、开户行、冻结付款等2、生成付款建议和付款建议修改3、自动付款，更新供应商明细帐和平行更新总帐，付款数据被送入付款媒介程序，进行实际支付4、内部控制点分析4.1 支付凭证的专门管理和支付凭证的审核4.2 自动付款上述控制点作用不强---维护供应商权限和输入供应商发票权限分开----敏感字段的特别控制，修改需由用户批准内部控制点的设置是纯粹的管理问题，需结合系统从功

一、FI的四大基础模块总账 FI-GL 应收 FI-AR 应付 FI-AP 固定资产 FI-AA二、组织结构1、公司代码和会计科目表集团可以有多套会计科目表和多个公司代码，不同的科目表可以分配给不同的公司代码，不同的公司代码可以使用同一套会计科目表，但是每个公司代码只能有一个经营会计科目表会计科目表：集团会计科目表、国家会计科目表、合并会计科目表、经营会计科目表2、业务范围跨公司代码的组织结构，主要用于集团中跨公司代码事业部核算方式，可以根据业务范围出具利润表和资产负债表3、会计科目表一套会计科目表中的会计科目编码、名称都是

估价标准：生产成本－差异结算到产品销售成本－差异科目，存货为标准成本结算到存货－差异，根据产品销售和期末库存余额分摊到产品销售成本和期末差异中实际：使用产品实际成本模块期末计算实际成本，然后产成品按实际成本重估，生产成本－转出差异记入产品销售成本－重估，存货为实际成本[@more@]

盘点一、盘点的方法定期盘点：资产负债表日盘点持续盘点：财政年度里存货持续不断的盘点循环盘点：按一定的时间间隔进行实物盘点，需要在Material Master里面指定盘点间隔，适用于流动性大的存活ABC循环盘点分析抽样盘点：二、盘点的过程1 盘点准备：创建盘点表冻结库存过账打印和分发盘点表2 盘点点数盘点将盘点结果填到盘点表中3 盘点结果分析将盘点结果录入系统必要时重盘盘点差异过账[@more@]

销售开票一、开票方式1 多张不同凭证的全部或一部分，开具一张发票：前提多张凭证抬头数据一致2 一张凭证分开出具发票：定义拆分开票规则3 针对每张销售订单开票：发货单个别开票，处理到期开票清单，自动处理到期开票清单二、财务过账财务过账的四个判断依据1 销售组织：确定凭证的公司代码2 客户组和物料组：确定收入记入的科目（在主数据的项目类别组/科目设置组中设置）3 价格条款：Condition，确定金额对于消费税等，需要在Condition中维护Condition Type实现三、折扣和折让1 贷向凭证：优点走正规的投诉和扣款流程，不足贷向凭证不能

一、MySap ERP的三个层面：战略层面：集团战略管理（SEM）和业务分析（BA）运营层面：LO、FI、HR、CA（跨模块组件）SAP NetWeaver：集成应用平台二、运营层面模块一览LO：SD、MM、QM、PM、CS、PP、LE（物流执行）FI：FI、CO、PS、IM、TR（资金管理）、RE（不动产管理）、EC(集团管理)HR：PA（人员管理）、PI（人员时间管理）、PY（工字和福利）、PE（培训和事务管理）三、自动记帐和平行记帐平行记帐：LO和HR等业务会自动更新与财务相关的不同账套自动记帐四、财务管理子模块EC：CO-PCA，EC－CS（合并报表）、CE-EIS（决策信息系统）、EC-