SAP S/4HANA现金管理之变

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SAP S/4 HANA的现金管理包括现金头寸，流动性管理和银行账户管理。

（1）银行账户管理

集中的银行账户管理

? 银行开户，调整和销户的审批流程

基于SAP HANA的现金管理中银行账户管理(BAM) 利用了SAP NetWeaver 工作流来标准化流程并将相关人员关联在一起。

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? 与GL松耦合

? 签名与BCM付款审批

? 监控银行和企业内部账户情况

? 银行账户年度审查流程

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? 可穿透至现金头寸和银行对账监控报表

全面分析付款的整个环节: 备注-》付款-》银企交互-》对账状态

根据当日现金头寸情况，可直接进行银行转账

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（2）日常现金运营

– 现金头寸和短期现金预测

? 根据全新的银行账户信息，提供现金头寸和短期预测

? 与银行账单集成，实时展现银行余额

? 结合FI、备忘录、资金数据，提供更为准确的短期现金头寸和预测

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– 银行转账和付款审批

– 付款细节分析，付款统计

（3）流动性管理

– 中期流动性预测

支持预测，结合人工与自动预测

? 30-60天中期流动性计划

? 基于业务规划的长期流动性计划

? 手工输入初始值后自动进行流动性预测

? 一旦启动，计划周期会被自动发送到相应的分支机构人员

? 监控公司内财务计划是否完成

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– 实际现金流分析

实时多维度的现金流分析和流动性预测

? 实时分析，无需进行批量工作

? 分解到利润中心、供应商、客户、项目、产品、原材料和其他客户定义的字段

? 从汇总数据下钻到具体行项目数据

? Exposure Hub能根据多数据源的数据进行分析和预测

– 嵌入式流动性规划和差异分析

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（4）Fiori (HTML5)用户界面和KPI驾驶舱

– SAP Smart Business 现金管理

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（5）与财务核算，资金管理，银企直连和内部银行整合

? 内置于SAP资金和风险管理(Treasury and Risk Management)模块

? 与ERP财务模块、资金管理(Cash Management)集成

? 可便捷的与信用证项下的融资交易集成

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