1．相关应付款管理制度和流程手册？

2．有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

3．应付账款的付款计划如何处理？

2. 供应商有无分类？分类依据？.

3. 供应商管理系统提供的信息？

4. 有无对供应商进行询价、报价管理？

5. 有无对供应商进行考核？指标有那些？

6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？

2. 每月的发票大致数量？

3. 有无对发票进行详细管理？

4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

5. 运费，杂项费用如何处理？

6. 发票的审批与入帐流程如何？

7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？

2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

3. 有多少个开户银行及帐户？

4. 付款单据是否需要计算机打印？

5. 使用哪些支付方式，流程如何？

6. 员工费用报销业务流程？

7. 如何管理员工费用？

8. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？

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