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金融风险管理所面临的挑战
近年来,金融风险管理的理论和方法在金融实业界的具体风险管理运用中取得了巨大的成功,同时主流金融学也给予金融风险管理许多重要的理论支持.新金融学研究对现代金融风险管理所提出的挑战主要针对风险管理的第二个步骤,即对金融风险的测度问题.因为一旦金融风险暴露的大小测度出现偏差,那么下一步针对风险暴露所开展的风险管理活动可能就会失效,从而可能给金融参与者造成巨大的财产损失.因此风险测度问题在整个金融风险管理活动中居于核心地位.[@more@]近年来,金融风险管理的理论和方法在金融实业界的具体风险管理运用中取得了巨大的成功,同
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现代金融学的一个新分支---小波金融学
小波分析是处理非平稳信号的有力工具，将小波分析多尺度估计理论运用于金融系统动力学模型的突变点诊断，研究金融市场的各种异常现象，填补“行为金融学”无法解释的金融现象，这将是一个有趣的研究工作，从不同的时间尺度和空间位置分解金融市场的波动特征，运用“多尺度”这个显微镜，把市场的波动和风险看的更准些，分析得更加详细，设计出更好的金融产品，管理好咱们的资本。不言而预，21世纪初期，即未来5年将是“小波金融学”诞生之际，让我们一起奉上研究成果，欢迎“小波金融学”的到来吧！[@more@]
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Meeting: Minisymposium on Multiscale Models and Methods for Inference, 16-20 July 2007
As part of the International Congress on Industrial and Applied Mathematics 16-20th July 2007, there will e a minisymposium on: Multiscale Models and Methods for Inference http://www.wavelet.org/phpBB2/viewtopic.php?calendar=1&t=85939Dr Fanis Sapatinas, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, A Functional Wavelet-Kernel Approach for Time Series Prediction, [@more@]Confirmed speakers are: Professor Guy Nason, Department of Mathematics, University of Bristol, The Wavele
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