AR auotaccouting

学习EBS，是一个漫长又繁琐的过程。记录获得的知识，是积累经验的最基本手段。

下面记录我在认识AR模块的自动会计(AutoAccounting)过程：

自动会计官方解释：定义自动会计以指定应收款管理系统如何确定您人工输入或使用“自动开票”导入事务处理的总帐帐户。应收款管理系统使用此信息来创建收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务费用以及自动开票结算（暂记）账户的默认账户。

个人通俗解释：为会计分录定义各种默认账户。

要定义自动会计，请执行以下步骤：

1. 定位至“自动会计”窗口。Setup -> Transactions -> AutoAccounting

2. 输入要定义的帐户类型。请选择以下选项：

自动开票结算(AutoInvoice Clearing)：已导入事务处理的结算帐户。应收款管理系统使用结算帐户来记录介于指定收入额和销售价格乘以导入发票行数量之间的差额。应收款管理系统仅在您对导入事务处理的发票批来源启用了此功能时使用结算帐户。

运费(Freight)：事务处理的运费帐户。

应收款(Receivable)：事务处理的应收款帐户。

收入(Revenue)：事务处理的收入和财务费用帐户。

税(Tax)：事务处理的纳税帐户。

未开单应收款(Unbilled Receivable)：事务处理的未开单应收款帐户。应收款管理系统在您使用“拖欠开单”开票规则时使用此帐户。如果会计规则在使用开票规则开单之前已确认收入，则应收款管理系统也将使用此帐户。

未得收入(Unearned Revenue)：事务处理的未得收入帐户。应收款管理系统将在您使用“提前开单”开票规则时使用此帐户。如果会计规则在使用开票规则开单之后确认收入，则应收款管理系统也将使用此帐户

如图：

3. 对于每个段，请输入表名或您要应收款管理系统用于获得信息的常数值。在输入帐户类型时，应收款管理系统将显示会计弹性域结构中的所有段名。段包括诸如公司、产品、帐户和子帐户之类的信息。应收款管理系统允许您对不同的帐户使用不同的表名。您可以选择以下表名之一：

销售代表(Salesreps)：在确定收入、运费、应收款、自动开票结算、税、未开单应收款和未得收入帐户时输入此选项，您将可以使用销售人员。如果您选择此选项用于自动开票结算、税或未得收入帐户，则应收款管理系统将使用与此销售人员关联的收入帐户。如果您选择此选项用于未开单应收款帐户，应收款管理系统将使用与此销售人员关联的应收款帐户。

事务处理类型(Transaction Type)：在确定收入、运费、应收款、自动开票结算、税、未开单应收款和未得收入帐户时输入此选项，您将可以使用事务处理类型。

地址(Site):

4. 如果您未输入表名，请输入此段的常数值或从值列表中选择一个值。

如果您要自动会计对此会计弹性域段始终使用相同的值，请输入一个常数值。请确保输入对此段有效的信息。例如，如果您定义公司弹性域段为一个双字符的段，有效值范围从 00 到 10，则必须在此范围中输入一个双字符的值。

5. 保存您所做的工作。

（上面的部分资料从11i中文联机帮助中获得）

上面复杂的定义，第一次看，或多或少也会被懵了。究竟定义这些有什么用？这个问题应该是最多人想提出的。经过多次实际操作试验，我终于基本了解了其部分用意，下面以图文结合分享给网友，看完所有步骤后，我想大部分人也可以基本上了解自动会计的作用。

1，定义自动会计中“应收款(Receivable)”账户的各个段值。其中会计科目段、明细科目段的表名(Table Name)定义为事务类型(Transaction Type)，其他段使用常量(Constant)值。这些值必须是要存在于这个段的值集中。实际效果如下图。这样设置的意义：当为事务处理创建会计分录后，其中的应收款(Receivable)账户则会根据这里的设定而生成！公司、成本中心、内部公司、产品、备用这五个段为常量值。会计科目、明细科目段由事务处理类型（Transaction Type）决定。（究竟事务处理类型如何去决定？下面将会介绍到）

2，定义一个事务处理类型：ExportSalesInvoice。Setup -> Transactions -> Transaction Types

可见，在定义事务处理类型时，定义了Receivable Account（应收款账户）。

3， 创建一个事务处理。选择其事务处理类型为刚刚定义的ExportSalesInvoice。

4， 各项数据输入完成后，则可以为这一项事务处理创建会计分录。

5，查看该事务处理的会计分录（菜单->tools->View Accounting）

可以清楚地看到，Receivable这个账户为：30.0.113100.0.0.0.0。由于在自动会计，定义了会计科目、明细科目段的Table Name为Transaction Type，所以为事务处理创建会计分录后，会计分录的Receivable账户的会计科目及明细科目段的值，由事务处理类型处定义的Receivable账户决定。

下面修改自动会计中的定义，则可以清楚对比，从而了解自动会计的作用。

1， 修改自动会计，把会计科目段改成常量值：113102。如图：

2， 再创建一个ExportSalesInvoice类型的事务处理。

3，为这个事务处理创建会计分录，并查看结果如下：

这里的Receivable账户为：30.0.113102.0.0.0，会计科目段为113102，也就是在自动会计处为会计科目段定义的常量值。这时事务处理类型中定义的Receivable账户不出现在会计分录上。

由此，一个小小的实例完成。大致上可以用一句话概括自动会计的作用：定义创建会计分录的默认账户规则。虽然这样的概括，令人不惑，但人类的认识过程就是这样的，由模糊不清的概念逐渐发展成真实可靠的理论。太长的定义反而让人感到迷惑不解。

上面的账户只是用于测试，实际则要根据企业需求状况作详细的设置。