EM（PM）-NETWEAVER PORTAL

主数据、运行、维修、专业管理

功能位置主数据1H011H06—成本中心、业务范围、计划员组、工厂区域

CL24生产装置正确标注

系统状态、用户状态

设备主数据IH08—特性、分类、分类、特性值

设备专业台账—ZEMAT21，CL6ANC1

Iw3M（ZEMATZ1）已领用备品备件是否已维护到设备BOM中。

设备—配件信息、配件更换记录、维修记录、运行记录、设备档案

一般任务清单—

工作中心

CR05查类型为0005工作中心

服务供应商主数据—XK03查服务采购目录下供应商清单

设备档案上传至文档服务器

知识库---主数据---基础管理—运行管理—维修管理—专业管理—综合管理—报表

运行管理：

通知单—维护M1、故障缺陷M2、作业报告M3；技术对象必须是设备/功能位置

不重复建通知单且及时关闭

非叶节点---虚拟叶子，存层面上的数据，供分配分摊用

叶子—单独子表，树形结构—主表 （主子表两者合一，标志字段区别）

维修管理：

启用维修费预算控制功能，工单增强卡片上填写预算项目号

固定资产维修全纳入PM工单管理fs10n—4100180*科目----余额=发生维修费

IW39—订单输入完整性，供应商信息维护准确，工单审批下达及时，系统状态与用户状态匹配

工单类型—一月内01，不同月内02、03

外委服务订单订单流程的服务收货---物料组-服务

计划工厂，维修工厂；技术性完成，业务性完成

专业管理：

检验管理—设备检验报告要上传系统，（压容。。。）

润滑管理—润滑点详细信息，加油点，换油周期，代用油品申请

电器管理—继电保护、安全装置投退、定值申请

仪表管理—仪表技术状况、仪表变更申请单

密封管理—密封点个数

腐蚀管理—腐蚀测厚、测厚数据录入系统

承包商考核—发生外委服务费用录入考核情况

设备检查管理—总部大检查标准、检查通知录入到系统中，检查通知单及整改情况

信息系统是监管检查的工具

现金流量表之原因代码及贸易伙伴维护

500现金流量必须为0

正确区分经营、投资、筹资性现金流量

所有往来款项挂账的行项目是否维护了到期日

冲消凭证是否使用了冲销原因（只能选01、03）

动力启用物料管理，化工部销售水电气风通过SD集成

炼化互供通过内部收入、内部成本来核算

客户信用主数据下次复查日期，客户未清帐、客户账龄

物料 过期价格主数据做删除标记 价格类别（）

发货、系统发票、金税发票价格金额、匹配。

过账的要开发票，系统发票金税发票和主营业务收入一致

主营收入、其他业收等获利能力段

获利性分段（客户—其它收入，成本要素，物料组—主营收入）

坏账准备应统驭核算—对应上具体客户

供应商往来记账清帐—应付暂估、应清未清（3月以上应付暂估纳入监控范围）

资产主数据 PS之WBS元素号

在建工程暂付交付---项目成本—5411*科目

在建工程资本化AIAB 在建工程资产转储ABUMN

固定资产减值科目会计凭证为AF类型

计提折旧的资产分类

SD： 客户主数据、信用主数据、价格主数据（基准价、最低限价）、客户信用档案

合同----订单----发票----出库单

（资金流单据、物流单据、信息流单据）

特殊订单（寄售、退货、待保管、）

外向交货单—

发货通知单—

发货过账

发票销售量必须与发货过帐量一致，所有已开具的系统发票必须全部生成会计凭证。

统配统销合同或订单

专业化公司的内向交货单

交货类型“内向交货”“EL”

集成账务信息（客户主数据、物料主数据、装运点）要相互匹配

发货单—发票—会计凭证要同时记账量金额一致

外向交货单—销售订单、转储单 提货凭证（制作IC卡）

发货通知单有效期 参照关系 -- 凭证流

月结前及时关闭过期未清交货单 过期销售单关闭影响信用

CG信贷管理组

发货过账量—出库单

发票（量价集成点）—收入

交货单参照订单，出厂计量数据—出库单

分子公司多个信贷范围

标准订单---5个达标要求

订单有效期借用系统内担保期

合同执行VA43

线外合同—线内销售订单（过期合同及时关闭）

订单—创建日期—定价日期—发货日期—交货日期—单据日期

时间点与量的集成问题

订单中容差设置—

特殊订单—寄售退回ZAB2参照寄售发货ZAB1

贷项凭证---在线审批—不完整日志项

借项凭证---

统配统销合同/订单—

内向收货依据内向交货单，内向交货单是否为集成用户

进出站信息监控---

两者客户物料主数据匹配，表LIKP

当月冲销

跨月-参照发票

外向交互单—销售订单、转储单

FICO：

总账、应收、应付、资产、成本 重点—会计凭证、月结年结

资金、资产主数据、记账清单

目标：出BCS、总部管理（折旧）、内控、业务可视集成要求

安全生产费核算模块—WBS+网络，WBS+PM工单

计提文本为AQ01—AQ02

WBS元素/网络设为统计型

PM工单关联到WBS元素上

修理费—制造费用—管理费用

内部成本与5401010001科目（炼化互供业务） 分割评估、评估类型

获利能力SE16表CE1SINO

月结后物料状态为：“结账完成” 或“新对象”状态；生产订单与成本中心结平

供应商主数据—MDM。供应商档案系统，采购组织数据、供应商目录，整个公司一个采购组织，异地办事处，一个采购组织多个公司

需求申请—审批—需求计划—审批—采购申请—采购计划—采购订单

预留的核销

销售订单核算

核销预留—不能修改需求数量

物料—采购组

MRP功能---根据MRP创建的采购申请

采购申请审批ME5A SE16表eban

采购订单---直采调拨单—电子商务网站下载到ERP系统

审批与核算—ME2N或ME80FN

国际贸易条件ZP0—框架协议标识

物—中心—MM、SD、PM

财—中心—FI、CO、TR

采购申请—凭证类型；寄售---订单类型

部分收货直接关闭PO

寄售订单结算ZMRICO或MB51

寄售采购信息记录ME1W ； 紧固件—组采

收发库存管理----依据采购订单收货---及时验收入库过账—依需求计划发货

收发库存管理—供应商动态评估ZMREHQ021

SD： 主数据、合同、订单、发货、发票、XI集成

客户主数据—MDM（冻结），客户保有率，总部标准化网站

FD10N—客户余额

表F.02客户清单,KNA1一般视图，KNS1、KNVV-财务销售视图

客户信用主数据默认为高风险、零信用；下一步内部复查日；一次性客户必须维护成高风险。

正常客户转为送达方，非销售客户未在会计中建立

自营产品的信用控制范围 炼化集中定价表

价格主数据—基准价、最低限价条件、价格更新时必须创建且冻结过期主数据V/LD

系统发票与金税发票一致

发票VBRK 发货单VBUK

发货—发票—会计凭证—过账 一致性

发货过账已确定销售成本

伙伴—内部、外部—行政 财务

用信息资源观点进一步抽象综合信息系统

应收：

信用主数据（FD35，SE16表KNKK）、价格主数据、客户往来记账规范与记账、销售发票与收入科目核对、获利能力信息、坏账准备提取要求

应收、预收、其他应收、应收内部单位、外来单位不存在非正常方向余额

客户未清项

已发货过账没及时开发票—成本收入不匹配现象

主营业务收入、获利能力段（客户信息、物码信息），其他主营业务收入获利能力段

坏账准备提取—客户挂账应收账款，为统驭核算，账龄超一年，收付基准日。

应付：

供应商往来帐要求，应付暂估要求

应付、预付、其他应付、应付内部单位款

清帐要求、非正常方向余额

所有供应商行项目查为清项（职工备用金）

供应商月末清帐处理

长期应清未清—3个月应付暂估（分析报告zfir99015）

寄售—匹配关系不好找

资产：

主数据、投资管理、折旧折耗摊销、固资减值准备、资产业务类型

资产主数据、类别分类、折旧码、折旧方法、折旧年限、（SE16表ANLA、AS03）

折旧组、PS维护WBS元素，线上线下审清单

在建工程 转固（资本化）AIAB、转无（转储）ABUMN

项目成本要转平FS10N

暂估交付业务

装置控制网与管理网安全隔离系统—无形资产

不打包结转—将来固资要拆分

固资减值科目会计凭证为AF类型（FS10N

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