自己动手写了关于企业中大宗原燃料采购流程方案实现及实施指导，贴图不方便，图就没有了

用友的一个分公司无力写出文档，我只能试着写了，我把整个实施的计划写进去了，软件常规流程是已经实现了，但是特殊的流程并未完全测试，遇到了问题再说吧：

一、方案（用于审批）

有限公司文件

(规定)信息[2007]002号

关于大宗原燃料采购业务实现

为了业务信息流通更快更畅，加强各业务部门间的合作和交流，根据实际业务流程以及用友NC软件使用，制定了这个业务规范。

一、涉及的相关业务部门及业务主管部门

1、业务组成：采购业务-合同签订、订单、到货

计量-磅房计量、皮带秤计量

仓储-原料场收货

检验-原燃料理化试验

财务结算-供应商结算

存货核算-成本

2、相关部门：

3、相关业务各部门相关岗位的操作职责描述如下：

二、总体业务流程描述

1、业务流程图示

2、详细描述

I、 从合同到NC系统的合同，这个过程和常规业务没有什么区别，记录下订购的产品价格等，可以在预警平台中设置合同生、失效日期的预警，以提醒业务人员进行相应的处理，假如定义了收付款协议，可以在预警平台中进行相应的设置，提示付款。

大宗原燃料的优质优价项目在合同中必须完整的指定，否则无法进行优质优价运算。

II、 根据合同生成订单

合同签订以后必须根据合同做出相应的订单来确认让供应商发货，在订单中可以修改单价，以适应对单价非严格控制的合同。订单中的计划发货日期可以在预警平台中作相应的设置以进行预警。

III、 根据订单生成到货单

由于大宗原燃料在运输以及收货入库、结算方面具有一定的特殊性，因此，在业务流程上加一个到货单来处理，根据到货单可以进行过磅秤重，秤重结束后可以根据平重记录合并报检。秤重有两种方式，在系统中采用两种不同的解决方法，一种是磅房秤重，要求秤重时选择正确的到货单，秤重后的数据可以自动传入NC系统，另一种为皮带秤重，需要手工修改到货数据，以生成正确的到货数量。

IV、 根据到货单生成报检单

需要注意的地方在于合并报检，需要选择正确的结果，如果过磅数据未全部完成就进行报检，则剩下的车数必须再次报检，检验数据必须是以前报检的数据，否则会影响结算数据。

V、 根据到货单生成采购入库单

必须等相应的检验数据完成后才能进行相应的入库手续，原因在于合同条款中的扣吨数据只有等质检完成后才有。

VI、 价格结算

入库后可以进行价格结算，系统会调用合同中优质优价设置进行计算

VII、 采购发票

根据采购入库单生成采购发票，以进入财务存货核算

VIII、 采购结算

目的是生成财务入库单，进入成本计算

3、特殊业务处理

I、 多样品综合结算物资，如石灰石、石灰石粉等，这类物资每天取一至二个样，每月一结算，每一样品对应数量按供货总数除以样本数得出的数量为准。对于这个业务可以暂不进入系统结算，也可以按每一样品做一报检结算、月底进行汇总。

II、 带附产品的物资，如焦炭会附带有焦末。由于在常规的流程下无法实现焦末的处理，所以暂时将焦末结算进行手工处理（直接根据原始单据做采购入库单），系统中只处理焦炭结算。

III、 协商处理问题，在NC系统中无法处理协商解决的问题。

IV、 根据CIQ进行结算的原料，等检验完后再次进行报检（相当于复检），系统计算以复检值为依据。

4、系统应用价值

I、 数据共享，协同工作，便于各职能部门进行相应的处理；

II、 便于分析统计，以获得有价值的数据

三、其他说明

1、系统执行会发生预料之外的问题，方法在于基于系统来解决问题，而不是放弃不用。

2、其他未有描述的问题请及时提出，以便于相关的处理。

3、业务过程中各单据格式附后。

二、实施方法（用于指导实施，这个也是具体的业务实现）

大宗原燃料采购业务实施指导

该文件用来实施指导《大宗原燃料采购业务实现》中所描述的业务流程。

一、基础设置准备

a) 所用的基础设置

i. 业务类型-大宗原燃料采购，属采购，并在参数设置中修改该业务类型的编号

ii. 收发类别-适用采购入库单时所选收发类别

iii. 库存组织-存货核算时计算成本

iv. 采购组织

v. 部门档案-各业务节点需要使用

vi. 员工信息-各业务节点需要使用

vii. 地区分类-客商信息使用

viii. 地点档案-快速参照收发货地点

ix. 客商管理档案（客商基本档案）

x. 仓库档案-库存管理用

xi. 存货分类-区分存货用

xii. 计量单位-适应各种不同的计量单位以及多计量

xiii. 存货基本档案（存货管理档案）

xiv. 收付款协议（可选用）-在合同或者订单中可选用

xv. 发运方式-订单/到货单中使用

由于以上设置在其他系统应用过程中已经描述，所以这里不再详细描述。

b) 应用层基础设置

i. 优质优价标准定义

1. 定义时的项目如下

标准编码：建立采购物料对应关系（2位）+检验项目（2位）+合同顺序，如矿粉结算定义为15，检验项目铁含量定义为11，当前合同为001，则编码为1511001

基本品位区间可以在这个标准定义中不定义

扣吨或者调价必须选择正确

2. 采购合同中的扣吨或者调价公司是所有引用该标准定义的各项计算值之和

ii. 检验项目设置，需在设置中选中“优质优价项目”，该设置先于优质优价标准定义，检验项目编码方式为任意方式，但在定义时一定要注意选择合适长度的编码，最好只用数字来表示编码，也可以定义为字符（如元素代码），根据平时检验的习性可分为：1、物理性态；2、化学元素；3、夹杂物，每个项目下再使用两位长编码来表示，加分类总共为3位编码（1+2）。

iii. 检验状态组设置，区分检验结果所处状态，如合格、不合格为一个状态组。

iv. 检验标准设置-根据不同的物料设置不同的标准，在编码方面可以顺序排列，也可以按编码特征取码。

v. 设置检验标准及方式-设置物资默认的检验标准及方式

vi. 合同类型设置-建立合同类型，可以简单设置

1. 存货控制方式：可选存货（合同中指定存货）和存货分类（指定存货分类）

2. 数据控制方式：

3. 订单控制方式：

4. 是否严格控制订单：

c) 单据号设置

根据实际业务量以前目前的业务处理，来设置单据号规则

d) 单据模板设置

需要进行设置的单据为：采购业务日常合同、采购业务期初合同、采购订单，期初采购订单、采购到货单、到货报检单、库存采购入库单、价格结算单、采购发票、（存货核算）采购入库单

i. 单据模板设置（基础模板）

以下三个模板根据不同单据所有的查询模块分别设置

ii. 查询模板设置

iii. 账表模板设置

iv. 打印模板设置

e) 权限分配

根据不同的岗位分配不同的权限，以使单据权限充足，但以减少误操作为标准

二、业务流程配置

组织各单据之间的流转过程，并设置单据参照关系，该业务流程配置成如下图的过程：

由于到货报检、价格结算、发票结算是已经定义好的过程，不能在流程中设置

三、业务应用

经过上述基础设置过后就可以进行大宗原燃料采购业务处理

a) 合同订立

1、 在合同主表输入完全部信息保存后才能进行条款操作

2、 合同审核生效后才能处理后续业务

3、 生效后的合同只能变更不能修改

4、 可以根据合同的生效日期和失效日期来配置预警

5、 可以根据收付款协议来配置付款前预警

6、 双击主表中的存货条目后可以进入优质优价页签进行优质优价设置

b) 生成订单

1、 在系统中支持订单状态控制，但是由于限在公司内部使用，具体的意义并不大。若要使用状态控制，必须先在采购订单中设置订单控制状态。

2、 可以根据计划到货日期来进行收货期预警

3、 根据合同生成的订单的单价有可能和合同中的单价不同，订单中的单价取之于参考单价，而参考单价的来源可以为多种设置，如果只想取订单中的单价，可以在参数设置中作相应的修改

4、 在订单查询模块中可以跟踪详细的订单执行情况，包括到货数量、入库数量、开票数量、结算数量

5、 订单有可能需要手工关闭，一般情况下设置为自动关闭，关闭后的订单才不会被后续单据引用。

c) 生成到货单

1、 到货单的应收数量为报到数，如果与磅房接口联合使用，则必须在到货数量下填0，并审核后导出，非磅房接口单据，可以按照秤重后的结果直接填列到货数量

2、 秤重结束后进行采购报检

3、 如果使用磅房接口则必须在参数设置-供应链-发运管理中找到相应条目进行FTP服务器设置，并在秤重接口程序中作相应的设置

4、 确保秤重系统中对应的供应商和存货所用的编码和NC系统保持一致，否则将无法正确的将到货单导出；只有经过审批的到货单才能被导出。

d) 磅房计量

1、 磅房程序运行接口前必须进行相应的设置

2、 在采购收货计量界面中，通过双击供应商来选择到货通知单

3、 秤重全部结束后的到货通知单必须及时关闭

4、 秤重的结果数据可以手工传输，也可以自动传输至NC系统

5、 使用到货通知单计量后默认的运输单位为980001，为系统使用，不能修改

e) 到货报检

1、 地磅秤重计量的大宗原燃料，一般需要合并报检

2、 报检的结果是生成一张采购到货检验单

3、 检验单结果输入后才可以进行复检操作

f) 质量检验

1、 采购报检单据为到货报检传入，不用新增操作

2、 检验后的信息登记在检验信息项中

g) 生成采购入库单

1、 只有质检完成后才能进行扣吨运算，扣吨运算后的结果参于价格结算

2、 当月的单据才能在当月签字，否则只能在下个月1日后进行签字

h) 价格结算

1、 必须有相应的入库单、质检单、合同信息才能进行价格结算

i) 采购发票录入

1、 注意合并开票的情况，发票号可以手工录入，也可以让系统自动生成

2、 金额、税额合计数必须和原始发票保持一致

3、 如果已经通过暂估方面进入存货核算，发票审批时会自动进行结算，如果没有暂估，系统会提示无法完成自动结算，这种情况下需要进行发票结算（手工结算）

j) 发票结算

1、 分别选择入库单和发票，进入选择界面

2、 分配和入库单进行匹配选择后按确认按钮进入结算确认界面后，按结算按钮进行结算，结算后生成存货核算系统中的采购入库单。

四、特殊业务处理机制

a) 采购退货业务实现

i. 发票结算前发生的退货（当月）

1. 单据，删除或者修改为实收量

ii. 发票结算后发生的退货或者暂估后隔月退货

1. 单据，做红字采购入库单，以下跟常规业务相同

2. 磅房计量，不适于和磅房接口使用

b) 以对方送货数量为准的交易

i. 以本厂实收数量为准，在发票结算时有一合理损耗量，将送货量和实收量的差异记入合理损耗量

c) 以CIQ质量检验单为结算标准的交易

做两次报检工作，第一次为本厂检验值，第二次实际为复检，第二次输入值为CIQ值。

d) 辅产品

五、提高应用

a) 预警平台配置

i. 合同生效、失效日期

ii. 订单收货日期

iii. 付款日期预警

b) 安全库存应用

三、实施进度

ERP项目实施进度表

项目名称：NC-ERP项目

实施子系统：大宗原燃料一体化

甲方项目经理：

乙方项目经理：

甲方实施人员：

乙方实施人员：

预计实施开始时间：

预计实施完成时间：

子系统任务列表：

一、基础设置任务（完成所有的基本档案中的设置）

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