- 发票来源（source）
发票来源主要有三种：手工录入、导入发票和自动创建发票。其中导入发票的类型最多。 - 利用match将发票与订单进行匹配，只有匹配之后才可以通过action来做验证。发票必须先验证，无验证发票不可以参与付款核销。已审批的分配行不可以做删除。
- 系统有两种方式创建会计分录：
①为单笔事务处理或者事务处理批创建会计分录。可以利用action下的创建会计分录来完成，而单批事务处理则在界面上就有生成会计分录的按钮。
②我们还可以利用提交并发请求“应付款管理系统会计核算流程”来针对批生成会计分录。 - 借贷分录并不是由同一个表产生的，借方是由发票分录产生的，而贷方则是由发票产生的，所以采用一个中间表来关联这些分录。AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL
AP_AE_HEADERS_ALL
AP_AE_LINES_ALL
AP_INVOICES
AP_CHECKS - 关于GL中未来打开期间数的设置，如果到了一个财年的年底未来的期间数<设置的打开期间数的时候，会计期间将不能正常打开。所以必须打开下一个财年。
- 做付款的时候选不出来payment process profile，那么只需要在银行账户中设置好付款单据类型（Manage Payment Docs）即可。
- 预付款分为临时性预付款和永久性预付款，前者用于全额发票核销，后者用于不需要核销的永久性预付款。
- 预付款步骤：
创建预付款发票并全额付款-》创建全额发票并核销掉预付款发票-》验证后生成会计分录。 - 合并供应商及合并供应商之间的发票和采购订单等内容。
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