外币采购业务入库和冲销时，相关金额取值逻辑（分析）
[i=s] 本帖最后由 vicky987654321 于 2012-2-26 15:15 编辑
也许大家都知道外币采购业务入库时，是如何取汇率的。但不知道大家是否过仔细研究它到底是如何计算的呢？
前一段时间客户公司遇到MBST冲销入库凭证的计算出来的金额与入库时不相同，导致差异。
今天和大家分享一下！
先说说他们的业务背景吧！实际业务中他们是可以过量收货的，请大家不要纠结这个问题，咱们主要讨论一下汇率的问题。
下面以美元为例：
采购订单数量：5.417吨 单价（外币）：1,309,871.55 USD 汇率： 6.37600 凭证日期：2011.10.05
入库时：收货数量： 81.553吨 过账日期：2011.10.13 汇率：6.35980 过账金额（外币） ：106823954.57 入库时系统计算的本位币：679378986.23
过账金额（外币）计算逻辑：
7,095,574.186350 1,309,871.55 *订单数量
7,095,574.190000（A） 四舍五入
106,823,954.572101 A/订单数量*收货数量
106,823,954.570000 四舍五入
本位币计算逻辑：
7,095,574.186350 1,309,871.55 *订单数量
7,095,574.190000（B） 四舍五入
45,126,432.733562 B*6.3598
45,126,432.730000（C） 四舍五入
679,378,986.234021 C/5.417*81.553
679,378,986.230000 四舍五入
冲销物料凭证的过账金额（外币）计算逻辑：
=入库时本位币/6.35980 =106823954.56
这样在冲销入库凭证时，就会形成如下图差异：
也许大家都知道外币采购业务入库时，是如何取汇率的。但不知道大家是否过仔细研究它到底是如何计算的呢？
前一段时间客户公司遇到MBST冲销入库凭证的计算出来的金额与入库时不相同，导致差异。
今天和大家分享一下！
先说说他们的业务背景吧！实际业务中他们是可以过量收货的，请大家不要纠结这个问题，咱们主要讨论一下汇率的问题。
下面以美元为例：
采购订单数量：5.417吨 单价（外币）：1,309,871.55 USD 汇率： 6.37600 凭证日期：2011.10.05
入库时：收货数量： 81.553吨 过账日期：2011.10.13 汇率：6.35980 过账金额（外币） ：106823954.57 入库时系统计算的本位币：679378986.23
过账金额（外币）计算逻辑：
7,095,574.186350 1,309,871.55 *订单数量
7,095,574.190000（A） 四舍五入
106,823,954.572101 A/订单数量*收货数量
106,823,954.570000 四舍五入
本位币计算逻辑：
7,095,574.186350 1,309,871.55 *订单数量
7,095,574.190000（B） 四舍五入
45,126,432.733562 B*6.3598
45,126,432.730000（C） 四舍五入
679,378,986.234021 C/5.417*81.553
679,378,986.230000 四舍五入
冲销物料凭证的过账金额（外币）计算逻辑：
=入库时本位币/6.35980 =106823954.56
这样在冲销入库凭证时，就会形成如下图差异：
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