对于一个客户应收invoice可以通过支票进行清帐，过程类似于票据清帐。

会在invoice和清账文件中，记录支票的支票号，银行信息和支票回单。

如果出现错误，用户必须觉得是重新打印或者注销支票。或者回转支票和付款凭证。

需要定义一个银行中间科目，因为是支票在途货币资金，非立刻变现，先放入中转银行科目，通过assignment来划分

当然，很多公司不实用SAP支票功能，而是通过基于客户的中间科目来实现，通过定义DK的统驭科目，为一个可被清的在途统驭科目。
下面为支票进行客户清帐操作，当收到客户支票后，确定支票，并清除客户应收未清项。

1.输入支票过账信息-FF68，

包括银行代码，银行账户，等信息建议选择通过housebank 确定开户行。选择Processing type 为1。
transaction 是事先定义好的操作key，包含操作和对应规则，如存款

2.输入对应客户的行项目信息，系统会通过这些信息找到客户应收待清帐invoice信息

3.运行Session

如果报错，可能需要维护对应的清帐过账

产生清帐平凭证

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SAP的通过支票进行客户清帐操作