AR Lockbox 使用详解

基于R12.1.3

设置准备

Receipt Class:

Receivables administrator/Setup/Receipts/Receipt Classes

Receipt Source:

Receivables administrator/Setup/Receipts/Receipt Sources

注：Receipt Class/Payment Method/Bank 需选本文中定义的相应的Class/Method/Bank

Banks

后补

AutoCashRule sets

Receivables administrator/Setup/Receipts/AutoCash Rule Sets

注： 此步设置用来定义收款如何核销应收发票

Apply   a   autocash rule sets to a OU:

Receivables administrator/Setup/System/System options

注：此步设置用来定义某一OU对应的AutoCash Rule Sets

Lockbox Setup:

Receivables administrator/Setup/Lockboxes

Lockboxes:

注： Batch source/Bank account 需选本文中定义的相应的source/Bank

Bank Origination Number 需与Bank 中的定义一致，并与数据文件中的Bank 信息一致

注：Batch size 根据需要决定（定义每批当中最大的收款笔数）

Receipt Method 选择上面定义的相应的Method

Transmission Format:

注：Identifier 的应义需要与数据文件中每一行的record identifier的一致。

附： 示例数据文件格式

1  1419943   000100000 111101    (对应Transmission header)

21419943   000100000   (对应Service Header)

5   T57515C   1111011419943   000100000        (对应Lockbox Header)

6001 0010000016648.79              16648.79       0001179342100001346  Check   

(对应Payment)

4001 001 0019            53.68              (对应Overflow Payment)

6001 0020000004267.92              4267.92          0005441499100001346    Check

4001 002 0019            328.61

7001 T57515C   1111010040000024842.76    (对应Batch Trailer)

8   T57515C   11110100040000024842.76    (对应Lockbox Trailer)

90000140000024842.76   (对应Transmission Trailer)

下面是Format中每行的详细定义，与数据文件一致，系统将按定义好的位置从数据文件中读取信息并存到接口表中相应的数据列里。

Transmission header

Service header

Overflow Payment

Lockbox header

Payment

Batch Trailer

Lockbox Trailer

Transmission Trailer

目录准备

需要准备一个目录用来存放银行发过来的数据文件，并提供给auto lockbox请求调用。这个目录的拥有者应为applmgr.

需要准备另一个目录用来备份数据文件，以便万一不成功，可以手工修改文件后放入工作目录进行下一次运行。