1.接口模块，主要导入证券主数据，交易信息和价格信息。
目前金融交易产品主要分为：
1)股票。机构可以从一级市场和二级市场进行股票的申购和买卖。与股票相关的行为主要有新红配，强制调整等。
2)债券。债券种类很多，可大致分为企业债，公司债，国债等。又可以分为可转债，含权债和次级债等。债券的交易可以分为场内交易和场外交易。场内交易是指证交所（二级市场）进行的买卖。场外市场主要指银行间交易市场。场内交易由中登公司管理结算，场外交易由中债公司管理结算。
债券由于种类复杂，处理也比较复杂（例如含权债的处理），是系统设计和实现的难点。
3)基金。基金买卖也可以分为场内交易和场外交易。与债券不同的是，基金场外交易不存在一个统一的市场。基金场外交易也就是我们通常在银行或基金公司等机构进行的基金申购和赎回等交易。
2.组合管理模块。
3.估值模块。
4.记账模块。
5.现金头寸管理模块。
6.对账模块。
7.报表模块。
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