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FICO上线准备(ZT)

原创 Linux操作系统 作者:Immortalwill 时间:2008-01-26 08:23:25 0 删除 编辑

(一)数据整理及导入

提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序:

(1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号;

(2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;

(3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分;

(4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入;

注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。)

(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。

(6) 财务关帐

(7) 数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结


(二)一般总帐科目及货币资金余额

1. 一般总帐科目

提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列

手工录入会计凭证分录为:

借或贷:一般总帐科目

贷或借:9999999999

2. 现金、银行存款

a. 现金

提供前月结帐日的科目余额

b. 银行存款

区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额

录入会计凭证分录为:

借:现金/银行存款

贷:9999999999
(三)票据科目余额
1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途

spacerun: yes"> “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理,提供前月结帐日的总帐科目余额,

录入会计凭证分录为:

借:应收票据

贷:9999999999

2. 总账未清项明细管理:应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑

在SAP中的总帐科目中,该科目为明细管理,必须按明细项目单列并区分借贷方单列;提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识,应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息;必须保证明细总额与总帐科目余额一致

导入分录为:

借:应收票据-商业承兑

贷:9999999999

或spacerun: yes"> 借:9999999999

spacerun: yes"> 贷:应付票据-商业/银行承兑


(四)存货

1. 存货数据导入的步骤:

(1) 在导库存数量之前,必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统,导入方式为CATT,维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源

(2) 库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由sd模块导入。产生的库存计价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为:

借:库存商品科目

贷:9999999998

(3)对于实物库存与财务库存的差异,应列明差异明细,并分类处理差异原因(例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的),通过上线期初产成品未达科目记录差异值,待上线后逐步清理。

(4)对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异,一般记入产成品成本差异科目,在后期的业务中逐步参与分摊。

(5)上线后的未达清理,应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型(901、902)配置连接

2.后期正常未达差异的一般处理:

(1)上线前实物已入库财务未收发票,取得发票时,财务直接记帐,分录为:

借:库存商品-期初上线未达

贷:xx供应商/客户

(2)上线前实物未入库财务已收发票,真正实物入库时,SD做901或902移库,产生财务凭证:

借:库存商品-xx型号 (正数或负数)

贷:库存商品-期初上线未达 (正数或负数)
(五)往来账明细未清项

1.供应商明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐!保证最少的未清项导入系统!!!

将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商(供应商编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期(区分账龄)。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的(如,其他应付款供应商或员工等)必须先在系统里建立相应的主数据

特别注意:SAP中将个人员工作为供应商管理,对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致,保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。

a) 供应商应付未清项明细

b) 供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识

导入分录为:

借:9999999999

贷:XXXX供应商

2.客户明细未清项

系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐!保证最少的未清项导入系统!!!

将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户(客户编码)及其统驭总帐科目未清项明细一一列出(区分借贷方),并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的(如,其他应收款客户等)必须先在系统里建立相应的主数据

a) 客户应收未清项明细

b) 客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识

导入分录为:

借:XXXX客户

贷:9999999999
(六)固定资产余额

系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产,保证帐实一致,明细帐总帐一致,保证最少的可用资产导入系统!!!

(1) 固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入,事务代码为AS91,更改使用AS92;应将本年度购入和以前年度购入分别导入

(2) 检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异,如果差异较大,则需要重新测算倒推已使用年限,差异较小可不作调整,差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。

SAP理论计提月折旧={原值*(1-残值率)-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{(有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限)*12}

(3) 将固定资产明细导入系统后,经核对无误,再将科目余额转帐到总帐;通过事务代码OASV,将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额

会计分录为:

借:固定资产

贷:累计折旧

贷:9999999997

(4)将固定资产明细与总帐科目进行核对,通过事务代码ABST、ABST2,检查余额为0则表示正确,否则进行更改

另注:假如上线时间为1月1号,导入资产时间为12月31日,此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW,资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。

这个时间还要注意一点:除了上面的导入资产时间之外还有一个导入期间的设置。都在SPRO-FI-AA-ASSET DATA TRANSFER-PARAMETERS FOR DATA TRANSFER-DATA SPECIFICATIONS里头,顺序应该是配置期间(OAYC)->配置日期->AJAW开新的资产年度->导入数据。 remark by: Immortalwill

(七)CO上前线准备

(1) 期初成本要素维护:

(2) 成本中心设置:

(3) 成本对象层次结构设置

(4)创建生产成本主数据:成本收集器和成本对象层次

(5) 生产性成本中心计划:

(6) 非生产性成本中心计划

费用计划:按生产性成本中心及作业类型(事务代码:KP06),与生产性成本中心的费用计划雷同。

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