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企业财务制度三---现金流量表(转载)

原创 Linux操作系统 作者:urinator 时间:2007-07-30 00:00:00 0 删除 编辑
企业财务制度三---现金流量表

会企03表

编制单位:年度

单位:元

项目

行次

金额

一、经营活动产生的现金流量:

  

  销售商品、提供劳务收到的现金

1

 

  收到的税费返还

3

 

  收到的其他与经营活动有关的资金

8

 

  现金流入小计

9

 

  购买商品、接受劳务支付的现金

10

 

  支付给职工以及为支付的现金

12

 

  支付的各项税费

13

 

  支付的其他与经营活动有关的现金

18

 

现金流出小计

20

 

  经营活动产生的现金流量净额

21

 

二、投资活动产生的现金流量:

  

  收回投资所收到的现金

22

 

  取得投资收益所收到的现金

23

 

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额

25

 

  收到的其他与投资活动有关的现金

28

 

现金流入小计

29

 

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

30

 

  投资所支付的现金

31

 

  支付的其他与投资活动有关的现金

35

 

 现金流出小计

36

 

  投资活动产生的现金流量净额

37

 

三、筹资活动所产生的现金流量:

  

  吸收投资所收到的现金

38

 

  借款所收到的现金

40

 

  收到的其他与筹资活动有关的现金

43

 

 现金流入小计

44

 

  偿还债务所支付的现金

45

 

  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

46

 

  支付的其他与筹资活动有关的现金

52

 

  现金流出小计

53

 

  筹资活动产生的现金流量净额

54

 

四、汇率变动对现金的影响

55

 

五、现金及现金等价物净增加额

56

 

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