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月末关帐心得之AP篇

原创 IT生活 作者:robincao 时间:2007-09-11 08:49:24 0 删除 编辑

2006年的一篇文档,发上来!不足之处多提宝贵意见!

接手负责ERP关帐的任务有半年多了,头两个月末的时候,心里没底,遇到问题没有方向感,找资料、请教别人,居然熬过来了!由于AP方面人员还岗频繁,人为错误很多,导致AP关帐异常发生的频率比其他模块多。这里关于AP模块关帐有些心得,和朋友们分享,希望高手们补充!

-、检查当月的发票、付款产生科目的情况:
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期,
再Invoice Status中,Accounted选为:Partial 查询未正确产生
科目的发票或者付款。
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求,也可查询
未正确产生科目的发票或者付款。

解决:运行“Payables Accounting Process”产生科目。

二、查询被HOLD的发票情况
1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。

解决:手工释放,再处理。

三、查询未正确过帐的发票或者付款。
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines 界面中选择当月
日期,在“Transferred to GL”选“NO”就能查询未过帐
明细行。

解决:一般错误,可以在AP-----Accounting----Update
Accounting Entries 查询到,再具体解决。

四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况
1、未正确过入GL的头信息:
select * from ap_ae_headers_all apa
where apa.gl_transfer_flag='N'
and apa.period_name='01-2007'

2、未正确过入GL的行信息:
select * from ap_ae_lines_all apl
where apl.gl_sl_link_id is null
and apl.program_id=-1
and apl.request_id=-1
and apl.creation_date>=to_date('2006-01-01','yyyy-mm-dd')

如果,查询结果没有数据,那就可以成功关闭当月AP帐了!

五、如果当月的有没法及时解决的,可以转移到下个月。
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program”

[@more@]

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