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干货丨RPA 关于各种对账的分享与总结

原创 机器学习 作者:weiyu05 时间:2019-10-21 17:16:44 0 删除 编辑

文 | 鄂攀

从近期做过的RPA项目中,对企业对账类的自动化流程做一期总结。

  • 第一类:银企差旅薪酬等费用的对账。(银行与企业)

  • 第二类:银行有关应付应收往来业务中总行与分行对账。(企业内部总行与分行)

  • 第三类:银企网银上报对账

第一类:银企对账业务流程图

银企对账的时候,需要关注以下点:

1、因为银行单据下载的时候需要插入U盾才能登上网页版银行客户端,所以如果客户能够保证信息安全。

那么这一部分是可以做成无人值守的模式,在核对期设置日期自动触发进行对账,而会计期间也可以根据设置的运行日期进行自动配置。

如果不能保证信息安全或者客户觉得没必要,那就是有人值守的模式来进行人工前期的配置,毕竟有时候并非就一定是上一个财月的对账。

2、进行数据处理对账的时候,因为银行单据和企业单据没有一个唯一的ID可以去进行匹配。

所以需要根据银行里面的账户信息和企业ERP单据中的文本进行模糊匹配来进行对账,在此之前也需要对借贷和日期先进行基础核对。

3、因为上一步已经说了,没有唯一ID去匹配结果,所以即使经过层层筛选核对,也有没有核对上的。

尤其是一笔账分几笔支付的,难以统一汇总成一笔账来进行核对,核对结果没有对上的仍需要人工进行二次效验。

但总体来说,核对率在百分之八十以上,和之前相比仍节约了大部分时间。

第二类:银行总行与分行对账流程图

银行总分行对账的时候,需要关注最重要的一点就是:

十几个分行的应付应收信息里面有些是业务人员手动处理制作的,可能随时因为分行手动写的原因,有匹配不上的,因此,需要设计一个灵活的信息配置表,来进三级模糊匹配。

以上视图里面的三级模式,是客户本来只有一个连接在一起的字符串,但是因为手动写的缘故,匹配的时候经常因为较小的变动而匹配不上,所以把一个字符串按三级原则进行拆分,然后根据模糊匹配的原则,解决了对账繁琐的问题。

以上可以看出,对金额进行核对的话主要分两类:银行与企业以及企业内部。另一方面,也有系统内部直接打通不需要进行数据处理就可以对账的,比如下图:

第三类:银企网银上报对账

这个对账流程里面是SAP系统内部自动对账,所以不需要进行数据处理。

但是从银行里面下载的网银明细,是需要进行格式处理的,包括列顺序的调正和删除,以及日期格式化等,处理完达到模板标准,才能成功导入SAP里面进行对账。

而数据格式处理是这个流程里面人为操作时最耗时的步骤,所以这一部分实现流程自动化是能节约大量时间的。

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