ITPub博客

首页 > 数字化转型 > ERP > SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

原创 ERP 作者:zhujianfu 时间:2004-10-23 10:33:12 0 删除 编辑

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法及解答.

[@more@]

问:能否介绍一下FI模块与SD、MM的接口配置基本方法?
答:accounting determination autoposting,做FICO的对这两个接口帐号的配置都会感兴趣的啊~ 不过这些东东要讲起来,东西就
比较多了,只能简单介绍一下。

FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目,用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的,通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的,所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.
级,其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的,决定着
最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目,系统用不同的TransactionKey决定了
不同的移动类型/业务类型,对于这些TK的含义,SAPLIB中有较为详细的解释,可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义,其中有一个
东东叫做GeneralModificationKey,这个GMK是同MovementType直接相连的;除了很多标准的
GMK之外,用户也可以自定义,并将它们同自定义的MovementType相关联,以决定不同的MT连接
到不同的过帐科目上。

可以按照资料到系统中配置一下,并做一些例子,有助于理解这些科目配置~
1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV,常用的TransactionKey为:
BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐
FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear,类似GR/IR科目)
FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)
WRX 存货GR/IR科目
DIF SmallDifference(小金额差异),未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中
定义ToleranceLimit)
KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
KDR 处理收外币发票时,由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致
的差异过帐
UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到
存货或价差科目
PRD 标准成本法下处理PPV的科目,即采购价差科目

2、对于发货和其他库存移动,常用的TransactionKey通常只需要关注GBB,即所谓库存移动的抵
减或对应科目,其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey,这个东东是同
MovemtType关联的,
较常用的有:
AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算
BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目
INV : 库存差异导致的收入和费用科目,一般为P+L科目
VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目
VBO : 委托加工业务,提供给供应商的库存出货科目
VBR : 处理内部发货业务,如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务,如BTO、MTO业务等
VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务,如BTP、MTP业务等
ZOB : 无PO收退货,如501/502
ZOF : 无PP订单收退货,如521/522
同样,你可以基于自定义的MovemtType,设置相关联的自定义的GMK,并在GBB中指定科目。

此外,如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等,相关的LKW,PRV,
PRP,PRQ和PRY等也需要做相关设置,详见帮助。

对于收货科目设置,举个稍复杂的例子:
A000工厂下的物料A,ValuationClass为V000;拟在MM/InfoRecord中定价2%的采购运费,
不需要通过IV/LIV清帐;价差容限定义1元以下为SmallDifference;在采购过程中发生了
计划外运费,并希望过到制定科目上;收发票时的汇率同收货时不同,有差异。
示例会计科目如下:
1401 原材料存货科目
2181 预提运费
5121 计划外运费
5122 SmallDifference
5151 汇率差异
6000 存货GR/IR

可通过OBYC配置为:
库存过帐 BSX A000 V000 1401
预提运费 FR2 A000 V000 2181
小额价差 DIF 5122
计划外运 UPF 5121
汇率差异 KDM A000 V000 5151
GR/IR WRX A000 V000 6000

收货时的分录为(MAP计价方式,忽略VAT):
Dr. 1401 1020.00
Cr. 6000 1000.00
2181 20.00
收采购发票时的分录为:
Dr. 6000 1000.00
5121 100.00
5122 0.80
5151 1.20
Cr. A/P 1102.00
收运费发票的分录:
Dr. 2181 20.00
Cr. A/P 20.00

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/46681/viewspace-779648/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

上一篇: SAP会计科目表
下一篇: SAP 月末结帐步骤
请登录后发表评论 登录
全部评论
  • 博文量
    127
  • 访问量
    919126