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一软件打通200家子公司集团数据孤岛,实现“多业态”数据化管理

数据分析 作者:IT老牛 时间:2019-03-19 09:02:05 0 删除 编辑

一、上海隧道工程股份公司介绍

上海隧道工程股份有限公司,简称上海隧道工程股份、上海隧道工程。该公司业务在中国内地和全球经营隧道及地下工程施工,包括越江公路隧道和轨道交通越江段,此外,还经营基建公司、投资公司、第一市政、场道公司、第一管线、第二管线、地下院及燃气院业务。股份公司有近200家下属企业,业务类型从市政、隧道、轨道交通、道路桥梁、建筑与房地产、能源、水务、地下空间、重大装备、绿色材料等,工作环节涵盖投资、设计、施工和运维各个阶段。

公司管理背景

l 由于公司内部系统繁多,二级子公司分布不集中,其数据的传输主要依赖于公共网络和人工传输方式。网速的不稳定和通讯员之间的传输效益差异,造成较大的传输节点和统计口径差异,无法对数据进行即时收集,影响数据完整性和时效性。

l 由于公司内部信息传输效率低,造成大量数据沉淀、分散,形成数据孤岛,导致报表信息化程度低,降低公司高层决策的数据支撑能力。

l 建设安全有效的数据采集和传输通道,完备的信息系统使用规则,全面的数据分析方式,是提高隧道股份信息化水平的有效途径。集团领导层急需的企业领导驾驶舱建设势在必行。

基于以上问题,该公司的地下设计总院于2016年开始,结合信息化发展的最前沿技术,投入隧道股份该项目的研发。该系统由母公司隧道股份总部直接投资,以地下院的研发力量和技术为依托,组织研发了财务、人力资源、不动产、市场经营、生产项目、系统和网络集成等多方位集成系统及其数据展示分析模型。

二、项目规划

1、BI系统推进目标

一体化的应用战略

建立一个覆盖全公司的、具有灵活性和可扩展性的以业务导向型的一体化信息化应用体系架构,有效支持公司各类业务形态的管理和流程的实现。

集中统一的技术战略

建设一个统一的、集成的、安全的、稳定的信息化基础架构平台,进一步提升应用集成和数据共享的效果,建立标准的技术体系,建立科学的、稳定的、规范的、人性化的管理和技术支持的信息化平台,实现科学性、适用性和经济性的有效平衡。

标准化的数据战略

坚持“统一源头、按需分发、高效共享、完整准确、安全稳定、满足业务”的原则,建立全公司集中、统一的数据体系和管理架构,促进数据的标准化和规范化,支持数据的高效处理和深层分析、保证数据的及时、准确和安全。

协作高效的管控战略

构建能有效引导企业信息化建设的支撑团队,以绩效管理为目标,建立开放、协作、进取和高效的信息化专业团队,以隧道股份发展为依托,谋求部门发展和员工能力提升,建设信息化知识管理体系、形成核心竞争力!

隧道股份数据分析系统(以下简称BI系统)是基于隧道股份财务、人力、项目管理等各模块系统数据,对数据进行加工计算,展现于网页之上,用于帮助使用者分析公司历史及现状,对未来决策提供分析依据。下面就隧道股份财务分析模块系统的建设进行详细案例阐述。

2、财务模块的搭建

BI系统中的财务模块是基于金蝶EAS提供的财务数据以及浪潮GS提供的基金数据,对财务的各项指标进行分析展示。可进行数据填报,也可进行数据分析及展示。

财务模块组成

l 入口首页,分为财务数据,包括核心数据(营业收入、净利润、ROE、净资产、负债率和经营性现金流)、资金、资金池、应收账款、项目存货以及预警等多个模块,可根据需求进入各模块界面实时关注财务数据的现状及近来趋势。

l 点击进入模块内部界面,通过数据分析(指标和公司两个层面)、科目分析(银行存款、项目存货和应收账款)以及报表查询(财务填报数据)对财务现状及发展趋势进行多方面详细展现(财务指标的图形化展示及资金数据的图形化展示),对未来决策提供有效分析依据。

BI财务模块系统主要字段

1)核心数据

摘取自财务季度报表,展示集团内各公司核心数据指标,主要包含以下数据字段:

营业收入 :营业收入是指企业在从事销售商品,提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。

净利润: 净利润(收益)是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。

ROE:净资产收益率(ROE)是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。

净资产: 即所有者权益或者权益资本

负债率: 资产负债率是期末负债总额除以资产总额的百分比,也就是负债总额与资产总额的比例关系。

经营性现金流:  企业从经营活动中获取的利润除去与长期投资有关的成本以及对证券的投资后剩余的现金流量。

2)资金

展示集团银行存款余额及存款分布情况,数据由银企直连(实时)及EAS取数构成。

账面余额: 银行账户的账面实际余额

监管户余额: 指企业与银行签订协议,委托银行对指定账户的特定用途资金进行专项管理和使用的账户的余额,即无法直接使用的资金余额

可用余额: 即账面余额-监管户余额,即可直接使用的资金余额

3)资金池

展示集团资金池及利息,数据取自资金系统(GS),数据通过制作单据产生。

内部委贷: 即集团借给子公司的资金。

集团统筹: 除内部委贷外已使用的资金池资金。

利息: 集团支付子公司资金池的利息。

起息日期: 取该子公司转入资金池的第一笔资金的日期。

结息日期: 取该子公司最后一次结息日期。

计息积数: 实际每日余额的累计数 。

4)应收账款

反映集团应收账款情况,数据取自财务系统(EAS),数据由上期期末余额+当期发生额构成。

应收账款: 企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。

5)项目存货

反映集团项目存货情况,数据取自财务系统(EAS),数据由上期期末余额+当期发生额构成。

l 反映施工企业建造合同已完工部分但尚未办理结算的价款。

l 反映房地产企业开发成本。

6)预警

反映集团内亏损公司数量,数据摘取自财务季度报表。

三、项目成果展示

1.登录

BI登录页面,也可通过CA统一认证平台进行登录。登录界面如图。

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登录成功后,会根据不同权限进入不同入口,领导首页入口如图所示。

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2、 核心数据

核心数据页面如图。

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页面左部: 显示营业收入、净利润、ROE、净资产、负债率以及经营性现金流指标数据值同比比较,点击某一指标可进行该指标的图形展示。首页按钮可返回首页,返回按钮返回上步操作,详细数据按钮进入详细数据的页面。

页面右部: 显示所选指标各子公司的同比比较。分页按钮可查看不同分页的数据,业务按钮可查看不同业务板块的子公司指标数据;可进行钻取,查看所点击公司的下级子公司数据(通过返回按钮返回),最多钻取两次。

3、资金

资金页面如图所示。

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左上部分: 为公司近十天的银行存款余额趋势。

左下部分: 为公司当前银行存款的余额的构成。

页面右部: 资金存款余额列表,包括资金池的数据,点击不同公司可查看相应公司的数据,列表下方有返回首页及跳转详细数据页面的按钮。

4、 资金池

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左上部分: 展示资金池总额信息,包括集团统筹、内部委贷和剩余,点击轮播按钮展示内部委贷明细表。

右上部分: 展示资金池分布情况;列表展示资金池利息的信息。首页和详细数据按钮分别返回首页和进入详细数据页面。

5、应收账款

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应收账款可按照公司和客户两个维度进行查看当前月的情况

6、项目存货

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项目存货可按照公司和项目两个维度进行查看当前月的情况

7、 预警公司

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左上部分: 显示所设季度亏损和净利润情况。

左下部分: 显示子公司的亏损公司个数比例。

页面右部: 显示所有亏损公司的详细信息。

8、详细数据页面

点击详细数据按钮或者无权限进入口首页的用户可进入到详细数据页面。

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从四个方面进行展示,包括展示分析(各财务指标的图表展示和资金的图表展示)、数据分析(从指标和公司两个维度进行财务指标的数据展示)、科目分析(银行存款、项目存货、应收账款)以及报表查询(对财务人员填的三大报表进行查看)。

9、 图表展示

图表展示页面可根据选择的不同条件,包括年份、季度、上市内外、业务板块、公司和指标类型,进行查询

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10、资金展示

资金展示页面可根据公司和时间进行资金信息的查看

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11、 指标分析

指标分析页面可根据指标、年份、季度以及指标区间进行查看所有公司的指标状况,输出按钮可进行数据的指定格式的输出。

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12、公司分析

公司分析页面可根据公司、时间和查看类型(同比或环比)进行某公司不同年份或季度的各指标情况分析,可通过原样导出按钮将数据导出。

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13、银行存款

银行存款页面可根据所选时间通过公司和银行两个维度进行查看,选择公司维度时显示各公司的银行存款余额明细,点击公司时,可查看该公司的银行存款构成明细

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14、 项目存货

项目存货页面可根据所选时间和公司通过公司和项目两个维度进行查看,选择公司维度时显示公司及各子公司的项目存货列表,点击公司时,可查看该公司的项目存货详细

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15、应收账款

应收账款页面可根据所选时间和公司通过公司和客户两个维度进行查看,选择公司维度时显示公司及各子公司的应收账款列表,点击公司时,可查看该公司的应收账款客户(可通过内外部单选按钮选择查看内部或外部客户)详细

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16、报表查询

报表查询主要查询三大报表的填报信息,利润表、现金流表以及资产负债表三个页面可通过年份、季度、时间以及公司来查询财务报表的信息。通过原样导出按钮可将数据进行导出。

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17、修改密码

首次开通权限后用户可在修改密码界面对默认密码进行修改。输入新密码后,再次登录使用新密码即可。

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总结:

在总体信息化定位与目标指导下,公司在信息化应用体系、信息化支撑技术体系、信息化数据体系、信息化管控与运维体系等方面的管理得到了有效提升:

l 数据分析系统将财务模块、人力资源模块、不动产管理模块、工程管理模块等涉及到集团各部门核心业务分析指标展现集合到了一个系统中。融合各个分散的系统,辅助决策,帮助企业利用好数据,让决策管理者随时随地获取关键信息,让决策者基于数字判断,提高决策水平。

l 数据可视化分析系统通过仪表盘+多维分析+钻取来呈现业务核心数据,让决策 者快速发现核心KPI指标是否有问题,通过钻取多维分析模型,找出问题的真正来源。

l 系统信息的实时监测性,提高了各类统计的效率和便捷性,为基层人员减少了各类统计工作量,为管理决策层提供数据依据。预警信号的及时发出,有效防提高公司财务预算,风险评估等的时效性和准确度,为公司长远的发展提供有效依据。

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