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外币采购业务入库和冲销时,相关金额取值逻辑(分析)

原创 Linux操作系统 作者:vicky987654321 时间:2012-02-26 15:21:47 0 删除 编辑
[i=s] 本帖最后由 vicky987654321 于 2012-2-26 15:15 编辑

也许大家都知道外币采购业务入库时,是如何取汇率的。但不知道大家是否过仔细研究它到底是如何计算的呢?
前一段时间客户公司遇到MBST冲销入库凭证的计算出来的金额与入库时不相同,导致差异。
今天和大家分享一下!
先说说他们的业务背景吧!实际业务中他们是可以过量收货的,请大家不要纠结这个问题,咱们主要讨论一下汇率的问题。
下面以美元为例:
采购订单数量:5.417吨    单价(外币):1,309,871.55 USD  汇率: 6.37600 凭证日期:2011.10.05
入库时:收货数量: 81.553吨  过账日期:2011.10.13   汇率:6.35980   过账金额(外币) :106823954.57  入库时系统计算的本位币:679378986.23

过账金额(外币)计算逻辑:
7,095,574.186350  1,309,871.55 *订单数量
7,095,574.190000(A)  四舍五入
106,823,954.572101 A/订单数量*收货数量
106,823,954.570000  四舍五入

本位币计算逻辑:
7,095,574.186350  1,309,871.55 *订单数量
7,095,574.190000(B)  四舍五入

45,126,432.733562 B*6.3598
45,126,432.730000(C)  四舍五入

679,378,986.234021  C/5.417*81.553
679,378,986.230000  四舍五入

冲销物料凭证的过账金额(外币)计算逻辑:
=入库时本位币/6.35980  =106823954.56

这样在冲销入库凭证时,就会形成如下图差异:





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