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SAP FI T-CODE

原创 Linux操作系统 作者:KarenChiang 时间:2011-03-17 12:09:59 0 删除 编辑
FI 
    主数据: 
    FS00 编辑总帐科目 
    FS01 创建主记录 
    FS02 更改主记录 
    FS03 显示主记录 
    FS04 总帐科目更改(集中地) 
    FS05 冻结主记录 
    FSP1 创建会计科目表中的主记录 
    FSP2 更改会计科目表中的主记录 
    FSP3 显示会计科目表的主记录 
    FSP4 会计科目表中的总帐科目变化 
    FSP5 冻结会计科目表中主记录 
    FSS1 创建公司代码中的主记录 
    FSS2 更改公司代码中的主记录 
    FSS3 显示公司代码中的主记录 
    FSS4 公司代码中的总帐科目修改 
    FK01 创建供应商主数据 
    FK02 更改供应商 
    FK03 显示供应商 
    FK04 供应商变化 
    FK05 冻结集团 
    FD01 创建客户主数据 (XD01 创建客户) 
    FD02 更改客户 
    FD03 显示客户 
    FD04 客户变化 
    FD05 冻结客户 
    AS01 创建资产主数据 
    AS02 改变资产主记录 
    AS03 显示资产主记录 
    AS04 资产改变 
    AS05 冻结资产主记录 
    FI01 创建银行 
    FI02 更改银行 
    FI03 显示银行 
    FI04 显示银行变化 
    *************************************************************** 
    打开和关闭记帐期间: 
    OB52 (F.60) 
    *************************************************************** 
    余额查询: 
      FS10N 查看总帐科目余额 (FAGLB03 总帐科目余额显示) 
    FD10N 查看客户科目余额 
    FK10N 查看供应商科目余额 
    *************************************************************** 
    预制凭证: 
    F-01 样本凭证 
    FV50 预制凭证 
    FBV0 预制凭证过帐 
    *************************************************************** 
    凭证: 
    FB01 创建 
    FB02 更改 
    FB03 显示 
    FB04 显示修改 
    FB08 冲销 
    FB09 更改行项目 
    F.80 批量冲销 
    *************************************************************** 
    发票: 
    FB50 输入总帐科目凭证 
    FB60 输入供应商发票 
    FB70 输入客户发票 
    *************************************************************** 
    预付款及清帐: 
    F-48 供应商预收 F-54 清帐 
    F-29 客户预付 F-39 清帐 
    *************************************************************** 
    付款: 
    F-53 供应商付款 
    F-28 客户收款 
    *************************************************************** 
    汇票支付: 
    F-40 供应商付款 
    F-36 客户收款 
    *************************************************************** 
    清帐: 
    F-03 总账账户清帐 
    F-44 供应商清帐 
    F-32 客户帐户清帐 
    *************************************************************** 
    贷项凭证: 
    FB65 供应商贷项凭证 
    FB75 客户贷项凭证 
    *************************************************************** 
    未清项: 
    FBL1N 供应商行项目显示 
    FBL3N 显示帐户行项目 
    FBL5N 客户行项目显示 
    *************************************************************** 
    F-51 背书 
    F-32 应收票据清帐 
    *************************************************************** 
    F-43 员工借款 
    FB60 员工报销 
    F-44 报销及借支清帐 
    *************************************************************** 
    F.07 客户/供应商余额结转 
    *************************************************************** 
    外币评估: 
    F.05 旧总帐 
    FAGL_FC_VAL 新总帐 
    *************************************************************** 
    F-04 过帐并清帐(收款) F-30(转帐并清帐) 
    *************************************************************** 
    FSE3 显示财务报表版本 
    *************************************************************** 
    0KE5 利润中心标准层次设置 
    OKKP 成本中心标准层次设置 
    *************************************************************** 
    年结: 
    F.16 总帐余额结转 FAGLGVTR(总帐余额结转) 
    F.07 应收应付余额结转 
    AJAB 固定资产年结 
    AJRW 会计年度更改(固定资产) 
    2KES 利润中心余额结转 
    *************************************************************** 
    其他: 
    F.10 会计科目表 
    F110 自动付款 
    S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额 
    S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表 F.01 
    S_ALR_87011964 资产余额查询 
    SM35 批输入执行 
    *************************************************************** 
    后台: 
    资产:ORFA 
    General Ledger 
    F-01 Sample Document 
    F-02 General Posting 
    F-04 Document Post with Clearing 
    F-06 Incoming Payments 
    F-07 Outgoing Payments 
    F-65 General Document Parking 
    FB02 Change Document 
    FB03 Display 
    FB04 Display Changes to Document 
    FB08 Reverse Document 
    FB09 Change Document Line Items 
    FB09 Change Line Items 
    FB50 Enter GL Account Document 
    FBD1 Post Recurring Document 
    FBD2 Change Recurring Document 
    FBL3N Display Line Items 
    FBRA Reset Cleared Items 
    FBV0 Post / Delete Parked Documents 
    FBV2 Change Parked Documents 
    FS00 Display GL account 
    FS10N Display Account Balances 
    FV50 Edit or Park GL Document 
    Asset Accounting

    AB02 Change Asset Document 
    AB03 Display Asset Document 
    ABAON Asset Sale without Customer 
    ABAVN Asset Retirement by Scrapping 
    ABNAN Post Capitalization 
    ABUMN Asset Transfer within Company Code 
    AS01 Create Asset 
    AS02 Change Asset Master

 

 

AS03 Display Asset 
    AS05 Lock Asset Master for Acquisitions 
    AS06 Delete Asset Master record 
    AS11 Create Asset with Sub-Number 
    AW01N Asset Explorer 
    F-90 With vendor 
    ABZON Acquisition with automatic of setting entry

    Accounts Receivable 
    F.17 Balance Confirmation 
    F.27 Print Periodic Account Statements 
    F110 Incoming Payment Run (ICC) 
    F150 Dunning 
    F-21 Internal Transfer Posting without Clearing 
    F-28 Incoming Payment 
    F-30 Internal Transfer Posting with Clearing 
    F-36 Bill of Exchange Payment 
    F-29 Enter Down Payment 
    F-39 Down Payment Clearing 
    FB02 Change Document 
    FB09 Change Line Items 
    FB70 Enter FI Invoice 
    FB75 Enter FI Credit Memo 
    FBL5N Display Customer Line items 
    FBW1 Enter Bill of Exchange Request 
    FD03 Display Customer Master Record (Finance) 
    FD10N Display Customer Balances 
    VD03 Display Customer Master Record (Sales)

    Accounts Payable 
    FK03 Display Vendor Master Record (Finance) 
    MK03 Display Vendor Master Record (Purchasing) 
    FB60 Enter Vendor Invoice (FI) 
    FB65 Enter Vendor Credit Memo (FI) 
    FV60 Park / Edit Vendor Invoice (FI) 
    FV65 Park / Edit Vendor Credit Memo (FI) 
    F-53 Post Outgoing Payment 
    F-47 Enter Vendor Down Payment Request 
    F-48 Enter Vendor Down Payment 
    F-54 Clearing Vendor Down Payment 
    F-40 Payment of Vendor Bill of exchange 
    FB02 Change Document 
    FB04 Display Changes to Document 
    FB08 Reverse Individual Document 
    FB09 Change Document Line Items 
    FK10N Display Vendor Balances 
    FBL1N Display Vendor Line Items 
    F.27 Print Periodic Account Statements 
    F.18 Balance Confirmation 
    F110 Automatic Payment Run 
    Logistics Invoice Verification 
    MIRO Enter Invoice 
    MIR4 Display Invoice 
    MIR7 Park Invoice 
    MR8M Cancel Invoice 
    MIR6 Invoice Overview 
    MRBR Release Blocked Invoices 
    Cash and Banking 
    FI01 Create Bank Master Record 
    FI02 Change Bank Master Record 
    FI03 Display Bank Master Record 
    FBCJ Enter Cash Journal 
    FF67 Bank Statement Manual Entry 
    FF_5 Import Electronic Bank Statement (3rd party bank) 
    FEBP Post Bank Statement 
    FF_6 Display Bank Statement 
    FEBA Post Process Bank Statement / Cheque Deposit List 
    FCHI Maintain Check Lots and Check Numbers 
    FCH5 Create Manual Checks 
    FCHN Display Check Register 
    FEBC Convert Bank Statement 
    FF68 Check Deposit Manual Entry 
    FEBA Post Process Check Deposits 
    FCH7 Reprint Check

    S_ALR_87012309 Print Cash Journal

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