留存收益科目设置Tcode：OB53
情况一：
如果此处的41040101是“利润分配-未分配利润”，关于这种方式有以下几个方面需要说明：
1.年末，如果科目设置为损益类科目，且pl表账户类型为“x”，那么相关的科目余额将为结转到下一年的41040101科目上。
2.在定义资产负债表时，需要将未分配利润项目定义为包括所有的损益类科目。
3.sap采用的是表结法，所以平时不需要将损益类科目结转到本年利润科目。
如果此处的41040101是“利润分配-未分配利润”，关于这种方式有以下几个方面需要说明：
1.年末，如果科目设置为损益类科目，且pl表账户类型为“x”，那么相关的科目余额将为结转到下一年的41040101科目上。
2.在定义资产负债表时，需要将未分配利润项目定义为包括所有的损益类科目。
3.sap采用的是表结法，所以平时不需要将损益类科目结转到本年利润科目。
情况二：
如果留存收益科目定义为本年利润科目，那么就需要在年底编制一张凭证，从本年利润转账到未分配利润，金额为所有的损益类科目的余额。
大概要做下面三张凭证：
| 凭证一 | 借 | 40 | 4103000000 | 本年利润 |
| 贷 | 50 | 4104130000 | 利润分配-未分配利润 | |
| 凭证二 | 借 | 40 | 4104020000 | 利润分配-提取法定盈余公积 |
| 借 | 40 | 4104030000 | 利润分配-提取任意盈余公积 | |
| 贷 | 50 | 4101010000 | 盈余公积-法定盈余公积 | |
| 贷 | 50 | 4101020000 | 盈余公积-任意盈余公积 | |
| 凭证三 | 借 | 40 | 4104130000 | 利润分配-未分配利润 |
| 贷 | 50 | 4104020000 | 利润分配-提取法定盈余公积 | |
| 贷 | 50 | 4104030000 | 利润分配-提取任意盈余公积 |
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