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客户统驭科目调整

原创 Linux操作系统 作者:charles6222 时间:2008-01-08 20:16:18 0 删除 编辑
调整一个小小的客户统驭科目调整还是需要注意几点的.
(1). 手工结清

步骤如下:

.转出应收帐款(Tcode:F-02)

以上面客户的未清余额为1,010,000.00两笔为实例,可以使用一中间总帐科目(建议放开并使用期初调整科目)或一中间客户(比如一次性客户),参考分录如下:

Dr10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40, 如使用中间客户,可选择记帐码07 )

 Cr10,000.00

应收帐款->未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等

Dr100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40,如使用中间客户,可选择记帐码07 )

 Cr100,000.00

(应收帐款->未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等

.修改统驭科目(Tcode:XD02)

 注意: 将原应收帐款未清项完全转出才能再修改统驭科目。

.转入应收帐款(Tcode:F-02)

Cr10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50, 如使用中间客户,可选择记帐码17 )

Dr10,000.00

应收内部单款->未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等

Dr100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50,如使用中间客户,可选择记帐码17 )

 Cr100,000.00

(应收内部单款->未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等

为了检验是否调整完毕,可以使用FS10N/FBL3N查看应收帐款的该特定客户是否还有余额(应该无余额), 只要在行项目中将客户字段拉出来过滤一下就行。

(2).自动结清

系统显然考虑到如果未清项目过多,三步法会很麻烦,所以提供了一个自动调整的功能,也简单介绍一下步骤:

一.直接修改统驭科目(Tcode:XD02)

系统显示消息号F2 067

二.期末执行调整(SE38: SAPF101|Tcode: FAGLF101->ECC6新总帐
执行调整程序SAPF101或在SAP ECC6中运行Tcode:FAGLF101,自动执行调整,调整是按未清行项目一一调整的,为此,需要做第三步“为统驭科目定义调整科目“。

.为统驭科目定义调整科目(Tcode : OBBW / FBKP)

配置路径请参考IMG Path:应收帐目和应付帐目->业务交易->结算->重组->为更改了的统驭科目定义调整科目,如下图:

[1].FBKP几乎包含了所有SAP的各模块自动过帐科目配置汇总,选择自动过帐按钮后在选组A00”转储记帐:已相关的统驭科目

[2].OBBWFBKP效果一样,在业务组A00将新统驭科目定义为调整科目。

可是,执行调整程序SAPF101会象F.19 GR/IR结帐一样自动冲销在下期,如下图[2],一个

冲销凭证反冲在2008/01/01,如果这样,则每期都要跑调整程序,太麻烦,这个应收应付资

产负债表调整功能对这种调整统驭科目的业务好象并不合适。

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