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用友通标准版2009年度结转

原创 Linux操作系统 作者:vcdone 时间:2009-01-05 21:23:17 0 删除 编辑

客户们好!

一年一度的年结已开始了,本人将制作出用友各个版本的年结流程发布到博客上供各位客户浏览学习,再此我强调一下的是各位客户在做年结前一定要先做好数据的备份工作,不然年结失败没有人可以帮助您把数据拿回来哦!切记!切记!(此流程适应用友通标准版的所有版本,下面是以10.3Plus1标准版为例)

目录
一、年结流程图
二、年结前的准备
三、年结具体操作流程
四、年结后的对账
五、年结常见问题
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一、年结流程图

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二、年结前的准备

1、各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账

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三、年结具体操作流程(1)

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