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用友通标准板折扣及加工费用的处理

原创 ERP 作者:ufidawu 时间:2007-10-13 08:45:35 0 删除 编辑

一、费用折扣

1、按单折扣

业务描述:在进行对客户发货时,对特定的发货单进行一定的现金折扣。

解决方案:

增加一种虚拟存货——折扣,存货属性定义为销售和劳务费用,勾选“是否折扣”选项

登记发货单时,除发货内容外,增加“折扣”存货,直接填写折扣金额,注意金额为负数(如果是从客户那边获得额外收入的如税额,则该处金额为正数)

登记完审核发货单,生成销售出库单(库存管理),由成品仓库人员审核销售出库单

注:销售出库单上的内容只有发货单上的实物内容。

然后由财务开具销售发票,选单,选择刚才发货单或者相应的销售订单,生成销售发票

如果是现付的往来,对该发票进行现付处理,如果是挂帐的往来,则由财务人员对该发票进行复核。复核完发票后,可由财务人员对相应的发货单进行关闭操作,以保证不重复生成销售发票,关闭的发货单不能再用于流转或参照生成销售出库单或销售发票。

最后对该客户往来进行收款结算

2、余额折扣

业务描述:与客户月结往来款时,按余额对客户进行一定的折扣优惠。

解决方案:

增加一种虚拟存货——折扣,存货属性定义为销售和劳务费用,勾选“是否折扣”选项

开红字发票,填写折扣额,复核销售发票,抵扣客户往来余额

复核后生成退货单并且已经自动审核,但不生成销售出库单(库存管理)

注:如果是从客户那边收到税额,也可采用这个方法进行处理,登记的发票为蓝字发票,复核生成的是发货单,同样不会生成销售出库单。

然后对红字发票进行对冲

红冲完对该客户的余额才正式调整过来。如果没有红冲,则该比红字发票是一直挂帐的,没有对实际应收余额产生影响。

然后对该客户进行收款结算操作

还有一中方法是勾选销售选项中的"是否显示现金折扣",在登记收款单时,实际收款与折扣分开做两次登记,这样在查询往来明细时才能查询到什么时候对哪个客户进行折扣,而如果在同一张单据中登记折扣,则在所有的帐表中都无法查询得到具体的折扣明细

二、加工费用

业务描述:客户委托我方代为外发加工,并将加工费计入当比应收款。

解决方案:

增加一种虚拟存货——加工费,存货属性定义为销售和劳务费用

登记发货单时,除发货内容外,增加“加工费”存货,填写加工数量和单价

登记完审核发货单,生成销售出库单(库存管理),由成品仓库人员审核销售出库单

注:销售出库单上的内容只有发货单上的实物内容。

然后由财务开具销售发票,选单,选择刚才发货单或者相应的销售订单,生成销售发票

后续的往来帐款处理过程与往来帐表查询方式与普通发货单和发票相似,此处不赘述。

[@more@]

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